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企业现金管理计划 一、无风险套利-国债回购 国债回购交易实质上是一种以交易所挂牌国债作为抵押，拆借资金的信用行为。具体是指交易所挂牌的国债现货持有方（融资者、资金需求方）以持有的证券作为抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满后须归还借贷的资金并按约定支付一定利息；而资金的贷出方（融券方、资金供应方）则暂时放弃相应资金的使用权，从而获得融资方的证券抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的证券，收回融出资金并获得一定的利息。国债回购交易有买断式回购和质押式回购两种，根据交易业务规则，只有机构投资者方可从事买断式回购交易，个人投资者可以参与质押式回购。 新质押式回购品种 所属市场 回购品种 代码 简称 回购天数 交易费用 经手费 深交所 1天企业债回购 131910 RC-001 1 0.001% 按现行标准不变，即按笔收取，成交金额100万元以下（含100万）每笔收取0.1元；100万以上收取1元，反向交易不再收取。 2天企业债回购 131911 RC-002 2 0.002% 3天企业债回购 131900 RC-003 3 0.003% 7天企业债回购 131901 RC-007 7 0.005% 上交所 1天国债回购 204001 GC001 1 0.001% 免收 免收 2天国债回购 204002 GC002 2 0.00