企业财务出纳岗位职责 (共3篇).doc

企业财务出纳岗位职责 (共3篇) 企业财务出纳岗位职责【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。【岗位职责】1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。8、按时完成上级交办的其它工作。【授权范围】1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。#2楼回目录公司会计岗位职责和出纳职责企业财务出纳岗位职责 | 2016-06-28 9:471、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。#3楼回目录财务部岗位职责(会计、出纳)企业财务出纳岗位职责 | 2016-06-28 14:521.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。4.负责公司各部门的费用报销业务手续。5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。7.对