期末处理方案.docVIP

实施文档之 K3系统期末处理方案 （K3 V11） 文档作者： 金蝶系统实施部 创建日期： 2009-03-02 确认日期： 2009-03-02 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 华蕾 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 目 录 目 录 1 期末处理前核查 2 存货核算处理 2 1、 关帐处理 2 2、 外购入库核算 3 3、 存货估价入帐 3 4、 其他入库核算 4 5、 委外加工入库核算 5 6、 材料出库核算 6 7、 红字出库核算 7 8、 自制入库核算 7 9、 产品出库核算 8 10、 核算完成的标志 8 物流系统凭证处理 9 1、操作方法： 9 2、根据公司情况，需要生成凭证的相关业务单据： 11 3、凭证处理注意点 11 期末对帐 12 1、操作方法： 12 2、对帐不平的基本核查思路： 13 供应链系统结帐 13 应付系统结帐 13 总帐系统结帐 14 期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏： 检查当期所有业务单据是否都已完成审核。 检查当期所有的采购发票、销售发票是否都已完成钩稽： 进入采购发票查询界面，在过滤