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财务部出纳目标责任书 (共4篇) 财务部出纳目标责任书1范围为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定2015年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。2 安全目标2.1 控制失误和差错，防止资金流失；2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。2.3 确保人身安全、职业健康。3 财务部出纳的安全职责3.1 在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。4 保证措施4.1 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；4.2 贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；4.3 做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率；4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；4.7 搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给部门领导，及时提供真实的会计核算资料；4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助领导处理好与主管部门部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇；4.9 负责办理银行贷款及还贷手续；4.10 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；4.11参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；4.12 提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。#2楼回目录出纳目标责任书财务部出纳目标责任书 | 2016-06-05 17:44一、责任期限2015年1月1日——2015年12月31日二、职责范围（一）办理现金收付和银行结算业务（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表（三）及时取回银行现金结算业务回单（四）每月必还款事宜（五）银行每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排（八）其他工作三、目标具体工作（一）办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档（三）及时取回银行现金结算业务回单按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。（四）每月必还款事宜每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失（五）银行每月对账工作根据各家银行规定及时完成每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。（八）其他工作1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。五、考核标准及办法1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；2. 责任书中无量化标准可通过民-