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2017-06-07 发布于河南
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业务收款流程

1.目的为了加强我公司业务的管理，规范业务收款流程，确保公司业务－财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。 2.适用范围适用于业务收款工作的管理。 3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件/记录出纳会计会计会计出纳将银行提供的《回单》交给会计。会计根据银行回单金额及付款单位找出与之对应的《销售结算单》。会计根据银行《回单》及《销售结算单》在K3系统的“财务会计”模块中的“应收款管理”子系统点击“收款”功能键。在K3系统中，点击进入“收款单”界面后需要注意单据日期为当期，不得超过21日。原则上一张收款单核销一张结算单，不可以一张收款单核销多张结算单。《回单》《销售结算单》《业务付款审批表》《收款单》《结算单》流程职责关键控制点相关文件/记录会计会计会计出纳负责在《收款单》上审核、核销收款项目、金额无误。经过会计审核、核销后，可即时关联自动生成K3《收款凭证》。也可在“生成凭证”界面汇总生成K3《收款凭证》。将已填制完成的《会计凭证》交非己会计人员审核。将《收款凭证》及其附件传递至出纳员。《会计凭证》广东省电信实业集团广州市有限公司电信器材分公司业务收款流程文件编号：修订状态：生效日期：第 2 页共 3 页进入应收款系统核对回单 Y N 审核制作收款凭证交回单编制收款单开始审核收款凭证交回出纳结束