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收付款流程 付款流程 客户往来欠款支付流程 我们不需要过多付出，只需稍稍改变付款流程，公司价值和公司的信誉就会大大提升，使供货商认同我公司，而不是认同公司的某一个人。付款流程如下： 客户持我公司的过磅单、收料单或对票结算单客户联及客户付款资料，送财务处内勤人员登记付款请求。财务内勤人员，会同往来会计核实欠款数目，根据采购合同、客户欠款的时间顺序（董事长、总经理安排事项例外），在每周六上午整理出下周计划付款客户名单。周六下午财务处长、财务内勤、往来会计召开资金平衡会议，计划下周付款客户的名单及资金的分配。 付款时业务内勤根据客户付款资料，填具《用款申请单》，找相关领导签字后，送出纳室付款。出纳根据《用款申请单》要求的付款方式付款。 公司内部付款流程，执行资金预算管理办法 为了建立预算管理制度，保证集团公司经营管理顺序进行，合理、高效利用资金，按以下规定办理： 各公司、各生产部门、职能部门根据经济业务的实际需要，提前预算原料、消耗材料、机器设备等的资金需求量，每周六上午报送集团公司财务处内勤人员；集团公司财务处内勤人员登记资金预算情况，纳入周六下午财务处“资金平衡会议”协调；不能纳入预算的突发事件资金需求，1万元以下由总经理审批可以支付，1万元以上需求得董事长签字可以支付； 资金组筹措资金总体安排：每月10号以前筹备足原料、材料等款，15号以前筹备足应交税款，20号以前筹备足利息款，工程款在20号以后筹集支付； 各公司、部门报送的资金预算表必须取得公司、部门负责人及财务负责人签字； 公司出差人员借款及差旅费报销，执行《费用报销制度》中的相关流程； 各公司出纳根据当天的现金、银行存款收支业务凭证，做好现金、银行存款收支日报表（见附表），于第二天10点前以电子邮件（或纸质）的形式报集团公司财务处。 收款流程 销售产品收到的款项，可以通过各公司开户银行收款， 各独立核算子公司销售产品、提供劳务应收款项，必须通过各独立核算子公司银行账户收回（为了各公司财务部账务处理的顺利进行）； 通过金融机构以外机构的融资款项，及时转入公司适当的账户或公司开具收款收据入账；付款时走规范的付款流程； 银行承兑汇票贴现、转让业务取得的款项，要求按同期市场贴现率计算贴现息，并备注计算过程，做好备查信息。 中国长江有限公司 2012年4月1日 2