散户炒股方法学习研讨.pptx

牛熊突变，散户如何稳健收益？ 散户炒股方法学 目录 选股策略 持仓策略 配置策略 仓位策略 止损策略 卖股策略 炒股心态 给自己定位的一个期望 选股策略 技术面（macd，boll，……，K线形态） 基本面（季报，事件概念，……） 中长线抓主升浪模型——箱体突破 箱体突破回测结果 这种图形的一个共同特点是： （1）在一个价格区间内温和成交量的连续震荡； （2）突然某天放量突破箱体价格区间； 这在某种意义上，很大概率是主力在主升浪到来之前的一次强势吸筹，亦或主升浪到来之前的试盘。 当然，这个区间的横盘天数越大越好，所谓“横有多长，竖有多高”！ 另外，对这个区间的成交量和突破日的信号量也非常有关系。 数千只股票，每天可能会有几十只这样的模型的股票，我们的回测是选择了箱体天数越大的表示信号越强。 持仓策略 散户尽量以5日，10日，20日等这些均线指标作为自己最初的持仓周期，不推荐太短也不建议太长； 太短比如每天都换股，不可取，降低了抓住主升浪的概率； 太长比如拿一两年都不换股，不可取，错失其他更好的机会和浪费一些有效波段； 合适的持仓周期，有利于培养对个股的认知和盘感； 散户10w资金左右仓位的，最好持有2-3只股票即可。 配置策略 股票池最好配置不同板块或者概念的股票 我们在8月26日熊市的时候，推荐配置招商银行作为抗跌股票，成功的在千股跌停中逆袭；在十月出创业板技术性修复跳空缺口后推荐配置创业板股票，抓住了创业板的这波强势反弹；在弱势我们配置了西部黄金，…… 不同概念、不同板块的股票可能与大盘或者与其他股票具有反向走势，作为疲软市场下的股票池来说，具有很好的抗跌作用，降低单只股票的单边风险； 仓位策略 推荐一年最多满仓10余次； 牛短熊长的A股，长时间满仓意味着更长时间的风险； 仓位通常控制在1/3~2/3之间； 大盘的风险通常我们会采取控制仓位应对，盘面不好，空仓或者轻仓1/5,；盘面纠结未定，底部趋势不确实，20日线下，建议1/4仓位左右；macd出现金叉，5日向20日线上穿，考虑加仓，半仓；均线一致向上，多头排列，沿着5日线，加仓，2/3；逼空行情，利空出尽，动量十足，满仓（我们在9月底成功建议了一次满仓，迎接红十月）； 通常情况下，作为散户，一定要管住自己的手； 止损策略 按自己的一个风险承受能力，一定需要给自己设置一个止盈止损点，这是一个原则； 一般散户可以在-15%~-20%选择补仓，或者止损（因为我们策略选出的股票，短期回撤大概率不会在-20%以下）；在15%-20%止盈（主力） 注意止盈止损点不是卖点！是大盘在大熊的时候的一个暴力出局策略！有助于个人股票资产余额的平滑 卖股策略 会选股的是学生，会卖股的才是老师！出货是最难的，散户如此，机构亦如此！ 一些通用的出货模型，比如上吊线，乌云盖顶，三只乌鸦，…… 这些模型不是万能，但是大概率是对后市不利的，看到这些模型，果断获利止盈为妙。 当然，如果你有level2数据，更可以从盘口去观察，这就是值得去学习和推敲的一些高级应用了…… 心态养成 中国人已经都够聪明，股民也如此，为什么还会亏钱呢，为什么28开就这么难做那个2呢？大家可以看看自己的操作历史，然后复盘一下自己的股票，其实不是选的股不够好，很多都是心态有问题：恐慌！ 这其实也是一个经验和技术问题，见过风浪和摸索出规律，心态也就好了！ 我们最近经常强调：不恐慌，不恐高，看好的买入淡定持有，多做日线级别的波段，不要太在意买高了或者卖低了…… 群里分享过的一些心得 上班少看股票，买入后，安心上班。它涨它跌你死活控制不住的，看着也没用。看多了，伤身体，中国人现在高血压这么多，特别是年纪小小的，就血压高，就是股票惹的祸，上蹿下跳的。老头老太还好，因为是过来人。 散户摆正心态，很多的时候其实大家都很聪明，就是控制不了自己的情绪和手。 是反弹，耐心持有自己的股票；是牛市，更要耐心持有自己的股票；是骗局，就要控制好仓位！ 当大家都极度悲观的时候，可能就是买入点；当大家都疯狂的时候，你可以考虑减仓了。 不是你的那10%，跌回去，就当它不是你的。 你到100岁的时候，唯一能做的事情，可能就是炒炒股了，所以，炒股是一个很长岁月能够做的事情。 给自己定位一个期望 年化思想，巴菲特 30%，你呢？