地方政府性债务管理系统3.0升级说明.docVIP

地方政府性债务管理系统V3.0 升级说明 一．升级背景和目标 地方政府性债务管理系统（以下简称地债系统）是财政部主持开发、并在全国各级政府普遍使用的政府债务管理系统，自2011年在各地区部署使用以来，为财政部及各地方在政府性债务动态监控、项目分析、风险预警方面提供了强有力的数据支撑。2014年，国务院和财政部相继发布了国发【2014】43号文件《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和财预〔2014〕351号文件《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》，旨在建立和完善债务管理机制，建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方政府债务举借机制，妥善处理存量债务和在建项目后续融资。 根据以上政策文件要求，部里提出了对地债系统的升级改造需求，本升级版本着眼于满足财政部和各级地方政府对于2015年地方政府债务管理的新的业务要求，作为2014年V2.0系统的升级版本，新增了地方政府债券统计管理功能模块和债务限额分配模块，并对原系统的存量债务管理、统计报表、自定义查询、数据锁定等功能进行了改进和优化。系统整体界面简洁大方，风格统一，功能操作简单、灵活，易于上手。同时，继续基于原C/S/S架构的RMIS报表平台开发，能实现全省各级财政部门及债务单位集中填报、上报审核、统计分析、预警提醒等的管理模式，做到数据一端录入，多端共享，既实现数据的互联互通，又达到不同用户分工协作的目的。 二．升级功能介绍 作为地方政府性债务管理系统V2.0的升级版本，地方政府性债务管理系统V3.0产品依据各地方债务管理工作逐步推进及国务院加强债务管理的需要，新增了债券发行兑付信息统计和债务限额分配功能模块，并对原系统中部分功能进行了改进和优化。 注：本版本要求财政部门必须使用网络版，不能再使用单机版，单机版中没有财政部门的相关功能。 2.1地方政府债券统计 地方政府债券统计由省级财政部门填报债券发行及转贷市县情况，以及省本级债券的使用情况，地市财政部门填报债券向下级区县再转贷的情况和市本级债券的使用偿还情况，最后是区县财政部门填报收到的债券转贷资金的使用及偿还情况，包括还本、付息和支付手续费。填报的债券具体信息包括债券编码、名称等基本信息、转贷下级信息、转贷到期收回情况、本级债券支出使用情况、应付本金和利息、实际支付利息和手续费、到期实际偿还本金情况等。 系统能够实现对债券到期本金和应付利息的自动测算，并根据转贷情况分下级和本级分别测算需要偿还的本金和利息情况，并对到期债券本金和利息进行偿还提醒，形成全省各级政府的债券信息管理台账，可以生成债券余额、到期、逾期等情况的分类、分地区汇总和明细表。 2.2存量债务的后续管理 按照2014年底清理甄别存量债务的要求，对于清理甄别认定的存量债务情况，相关信息要严格锁定，不允许在系统中进行更改，系统不再提供解锁2014年债务的功能，并严格控制新增债务，原债务填报中的新增债务、新增举借功能按钮取消，只能对存量债务进行后续的还本、转化、付息等业务处理，其中典型的业务包括正常还本付息、债券置换、债务展期、转化为PPP债务、或有债务转化为政府债务等，系统对这些业务都提供了相应的功能支持。 2.3债务限额管理 根据国务院文件要求，各地的政府性债务要实行余额限额管理，财政部已经发布了2015年各省的债务限额标准，在此基础上，各省要将全省限额分解到市县，核心是限额的测算方法，其中涉及到各地区可偿债财力的测算。 系统提供可偿债财力测算结果的导入和债务限额分解功能，可以将财政部为各省统一测算的可偿债财力数据导入系统中，并根据财力计算分地区的债务限额，实时统计各地区的债务超限情况，定期上报财政部，为全国债务限额管理提供支持和保障。 2.4统计查询 为提高债务数据统计质量，满足不同级别、不同单位用户统计需求，对统计查询报表口径进行细化、完善，同时对部分报表查询性能进行优化。 债务明细报表（包含余额明细表、逾期明细表、未到期明细表等） 按单位汇总表（包含余额汇总表、逾期汇总表、未到期汇总表等） 按地区汇总套表（包含债务分类汇总表、逾期汇总表、未表期汇总表、债务用途汇总表等） 棚户区改造报表（包括明细表和汇总表） 清理甄别套表 2.5自定义查询 自定义查询可以依据用户需求，对债务数据按照不同维度自由组合分析，使用更加灵活、统计口径更加丰富多样。 三．发布内容 本次地债3.0的升级文件中一共包含如下内容： 网络版升级程序weblogic10版本和weblogic8版本 单位单机版升级程序 升级任务文件（网络版） 升级说明 用户手册 操作演示视频 地方政府性债务系统3.0升级培训PPT 3.0版本基础数据 四．升级步骤 本次发布的版本分单机版、网络版。单机版为安装程序、任务文件。网络版为安装程序、任务文件。 网络版升级前需备份原有数据，以防升级