审计大师快速应用向导.docVIP

审计大师软件快速应用向导 [注]： 本向导使用审计大师自带的演示账套，将模拟审计一个年报项目（2010年，A单位），协助大家快速使用本软件的常用功能。磨刀不误砍柴功，我们强烈建议您用30分钟读完本向导，并立刻使用你所上的真实项目进行一次实际操作， 以确保大家在短时间内应用本软件。疑难问题及完整的软件操作知识，请您在软件界面按F1键进入[电子使用手册]。 【运用流程】 ■ 第一步:用取数工具到企业提取数据 ■ 第二步:新建一个审计项目 ■ 第三步:将数据导入审计项目中 ■ 第四步:自动生成或输入未审报表 ■ 第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等 ■ 第六步:自动生成重分类分录/手工输入调整分录 ■ 第七步:自动试算平衡/生成审定报表/会计报表附注 ■ 第八步：底稿批量签名/批量打印/电子存档 ■ 第九步：如何生成审计报告及附注 ■ 第十步：如何生成税审报告及税审说明 ◆ 常用技巧1:企业科目同标准科目不相同的处理 ◆ 常用技巧2:一个科目有多个辅助核算的处理 ◆ 常用技巧3: 月度毛利率分析表的编制方法 ◆ 常用技巧4: 存货分类明细表的编制方法 ◆ 常用技巧5: 凭证抽查表中的核对情况(1-8列)如何批量打勾 ◆ 常用技巧6: 底稿增加删除的问题 ◆ 常用技巧7: 管理费用下分明细科目，明细下再分部门，我如何用明细来生成底稿 ◆ 常用技巧8: 调整上年数/期初数(追溯调整) 【具体说明】 第一步:用取数工具到企业提取数据 首先将取数工具拷贝到U盘上 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件”，此文件夹下有【财务软件取数工具5】，，大家将此文件夹整个拷贝到您的U盘。如图：（D:\审计大师软件\财务软件取数工具5） 2，带着U盘来到企业现场取数 将U盘插在企业财务的电脑上，运行【财务软件取数工具5】下的文件，如图： ，根据提示进行操作： 1)选择财务软件的版本；2）选择你要审计的年度；3）选择你要的单位帐套。如图： 选择完成后自动进行取数，此过程需要3—5分钟即可将单位的总账\明细账\凭证全部取出来。取好的数据自动产生一个文件存放到你的U盘下：【财务软件取数工具5】里，如图： 至此，取数完成，带回U盘数据回到自己的电脑上操作即可。 提示：如财务有多台电脑做账，则财务软件为网络版，需要输入服务器的地址，密码等信息。详细请参见: [财务软件取数工具指引.doc] 如何用演示账套取数呢？ 安装审计大师后，有一个演示数据文件夹[D:\审计大师软件\演示数据]，有用友财务软件的账套，你可以用取数工具来取： 步骤如下：运行取数工具→选择软件→选择年份2010→（右下）手工选择账套,如下图： →选择[D:\审计大师软件\演示数据\用友账套_A单位_2010年_ZT999\Ufdata.mdb],选择后如下图： →前进→输入单位名称”A单位” →前进→自动取数→结果如下： 第二步:新建一个审计项目 操作步骤：打开软件，审计项目管理→新建审计项目→从审计模板新建项目，如图: 需要做的工作是：1）输入被审计单位的名称；2）选择要审计的报表期间；3)选择审计模板； 提示：审计大师为大家提供了多套底稿模板，不仅支持2006年新会计准则,也支持原来的2001年会计制度、小企业会计制度、事业单位会计制度和医院会计制度，这些模板都是根据中国注册会计师协会《财务报表审计工作底稿编制指南（2007/2008两个底稿指南）》设计并进行了优化。请大家根据被审计单位的情况进行选择。 第三步:将数据导入审计软件中 操作步骤：项目初始化→财务数据→导入财务数据（菜单栏）→选择【从取数工具中获取的财务数据中导入数据】→根据提示找到U盘上采集来的数据。如图： 软件将自动将被审单位的总账\明细账\凭证一次全部导入审计软件中。提示：为了使用演示账套，建立审计项目时请建2010年，单位名输入：A单位，这里导入数据表选择：刚才用友账套的数据 导入数据后如下图： ■ 第四步: 自动生成报表或输入未审报表 操作步骤：项目初始化→未审会计报表→自动生成报表（工具栏）。如图： 提示： 1)报表有可能分析填列，加上重分类等因素的影响，报表生成可能不准确，请根据企业提供的未审报表手工修改或直接输入报表的数据；(自动生成的报表是可以修改的) 2)如果审计时企业仍未提供未审报表，你也可以先不管，先做着底稿，之后再来处理报表，并不影响软件的运用。 ■第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等 1，自动生成底稿 1)批量生成底稿 项目初始化→批量生成工作底稿。如图： 提示：如果一个底稿（主营业务收入明细表）同科目（产品销售收入）不对应时，软件会忽略不生成底稿),同样，如果一个底稿的科目有多个辅助核算需