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弗布克细化执行与模板系列 财务会计工作细化执行与模板 王德敏 编著 人民邮电出版社 目 录 第一章 财务管理岗位设计与工作事项 7 第一节 财务部组织结构设计与目标分解 7 一、财务部组织设计 7 （一）大型公司财务组织设计 8 （二）中小型公司财务组织设计 12 二、财务管理各岗位目标分解 12 （一）管理岗位目标分解 13 （二）会计岗位工作目标 16 （三）出纳岗位工作目标 18 第二章 财务计划编制细化执行与模板 19 第一节 财务计划编制流程与工作执行 19 一、财务计划编制流程与工作细化 19 （一）财务计划编制管理流程 20 二、财务计划编制执行工具与模板 22 （一）财务预算申请表 23 （二）预算变更申请表 24 （三）现金收支预算表 25 （四）员工薪金预算表 26 （五）年度生产预算表 27 （六）年度销售预算表 28 （七）年度利润预算表 29 第二节 成本费用预算流程与工作执行 30 二、成本费用预算管理执行工具与模板 30 （一）管理费用预算表 31 （二）生产成本预算表 32 （三）销售费用预算表 33 （四）营业费用预算表 34 第三章 融资与投资管理细化执行与模板 35 第一节 融资管理流程与工作执行 35 一、融资管理流程与工作细化 35 （一）融资管理工作流程 36 二、融资管理执行工具与模板 37 （一）企业资金需求分析表 38 （二）企业融资成本分析表 39 （三）融资风险变动分析表 40 （四）资金募集运用报告表 41 第二节 投资管理流程与工作执行 42 一、投资管理流程与工作细化 42 （一）投资管理工作流程 43 二、投资管理执行工具与模板 45 （一）企业投资计划表 46 （二）投资绩效预测表 47 （三）投资审批报告表 48 （四）投资效益分析表 49 （五）长期投资月报表 50 （六）短期投资月报表 51 （七）投资项目管理卡 52 （八）投资收益分析表 53 第四章 货币与应收账款核算细化执行与模板 54 第一节 货币资金核算流程与工作执行 54 一、货币资金核算流程与工作细化 54 （一）货币资金核算流程 55 二、货币核算执行工具与模板 57 （一）现金收支日报表 58 （二）银行存款日报表 59 （三）货币资金日报表 60 （四）库存现金清查表 61 （五）货币资金明细表 62 （六）现金盘点报告表 63 （七）货币资金变动表 64 （八）银行存款余额调节表 65 （九）总分类账户余额试算表 68 第二节 应收账款核算流程与工作执行 69 二、应收账款核算执行工具与模板 69 （一）应收账款登记表 70 （二）应收账款明细表 71 （三）应收账款日报表 72 （四）应收账款月报表 73 （五）应收账款分析表 74 （六）应收账款变动表 75 （七）问题账款报告书 76 （八）应收账款控制表 77 （九）应收账款账龄分析表 78 （十）应收账款催款通知单 79 第五章 存货与资产核算细化执行与模板 80 第一节 存货核算流程与工作执行 80 一、存货核算流程与工作细化 80 （一）存货核算流程 81 二、存货核算执行工具与模板 83 （一）材料入库单 84 （二）产品入库单 85 （三）材料领料单 86 （四）商品领用单 87 （五）商品转售登记表 88 （六）材料库存日报表 89 （七）材料收发存月报表 90 （八）原材料库存月报表 91 （九）商品进销存月报表 92 （十）材料耗用月度报表 93 （十一）存货分类汇总表 94 （十二）存货核算明细表 95 第二节 资产核算流程与工作执行 96 二、资产核算执行工具与模板 96 （一）固定资产台账 96 （二）固定资产增加单 97 （三）固定资产减损单 98 （四）固定资产增减表 99 （六）固定资产盘存单 100 （七）闲置固定资产明细表 101 （八）固定资产报废申请表 102 （九）固定资产累计折旧明细表 103 （十一）无形资产及其他资产登记表 104 第六章 负债与所有者权益核算细化执行与模板 105 第一节 负债核算流程与工作执行 105 一、负债核算流程与工作细化 105 （一）负债核算流程 105 二、负债核算执行工具与模板 107 （一）借款记录卡 107 （二）借款明细分类账 108 （三）短期借款明细表 109 （四）长期借款明细表 110 （五）应付账款登记表 111 （六）应付债券明细表 112 （七）应付股利明细表 113 （八）进货货款申请单 114 （九）应交增值税明细账 115 （十）应付账款分类汇总表 116 （十一）企业借款申请书 118 第二节 所有者权益