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梦洁NC岗位操作手册 财　务　会　计 1.2总账业务处理的操作方法： 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.1 填制凭证 财务会计系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额 1.2.2 出纳签字 财务会计 【凭证签字】操作图解： A、点击树形节点【签字】进入签字界面： 点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。 点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述】所示方法。选择完毕点击【签字】即可。 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.3 凭证审核 财务会计审核进入凭证审核功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行审核的凭证点击要审核的凭证，单击审核，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。在列表上进行审核后，点击刷新后才能看到变化进入凭证审核功能，点击查询，在查询条件对话框中选择已审核凭证，确定后屏幕显示已审核凭证的列表。点击要取消审核的凭证，单击取消审核，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。同审核一样，在列表上进行取消审核后，也要点击〖刷新〗后才能看到变化进入凭证审核功能，点击查询查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证；2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击审核（或取消审核）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审核）。凭证一经审核，就不能进行修改、删除、取消出纳签字等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。取消审核也只能由审核人自己进行 【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.4 凭证记账 财务会计记账记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。在主菜单中单击财务会计总账凭证管理的子菜单记账，系统将弹出凭证列表的窗口。单击刷新，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有凭证信息点击要记账的凭证，单击记账，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击记账即进入记账功能，点击查询，在查询条件对话框中选择已记账凭证，确定后屏幕显示已记账凭证的列表点击要取消记账的凭证单击取消记账，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账.点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击取消记账即可。进入凭证记账功能，点击查询出要进行成批记账（或取消记账）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证；2）按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击记账（或取消）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账 【记帐】操作图解： 进入【记帐】节点 输入查询条件： 选择需要记帐凭证，进行记帐。 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.5 凭证查询 财务会计 【凭证查询】操作图解： 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.6 凭证冲销 财务会计 【凭证冲销】操作图解： 点击【查询】输入查询条件： 输入需要冲销的凭证号，点击【冲销】生成冲销凭证。 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.7 凭证整理 财务会计 【凭证冲销】操作图解： 点击树形节点【凭证整理】进入，点击【查询】按钮： 输入待整理的凭证信息，点击【确定】进入列表状态，点击【整理】按钮完成整理： 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.8 自定义转账 财务会计总账 【自定义转帐】操作图解： 节点选择： 点击【增加】，输入凭证定义内容，然后【保存】： 定义完毕后点击【分录定义】完成会计分录的设置： 其中金额公式可点击参照按钮，弹出公式编辑器： 双击所需【取数函数】，输入相关数据： 输入完毕点击【确定】返回、点击【确定】最终返回分录定义界面。 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.9 汇兑损益结转 财务会计总账 【汇兑损益结转】操作图解略。 定义所有分录及取数公式点击【保存】结束。 E、于【自定义转帐执行】节点完成自定义转帐凭证的生成。 步骤编号 步骤名称 操作节点 步骤描述 1.2.10 月末结账 财务会