稳健型开放式资产组合理财产品基础资产结构公告.docVIP

“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品基础资产结构公告 公告时间 公告内容 2011.9.13 2011年8月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品按产品说明书要求合理进行资产配置。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.8.6 2011年7月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品按产品说明书要求合理进行资产配置。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、建筑业、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.7.15 2011年6月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 9.63%，信贷类资产投资比例90.37%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.6.3 2011年5月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 16.57%，信贷类资产投资比例83.43%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.5.6 2011年4月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 17.20%，信贷类资产投资比例82.80%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.4.2 2011年3月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 26.26%，信贷类资产投资比例73.74%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.3.4 2011年2月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 32.19%，信贷类资产投资比例67.81%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.2.15 2011年1月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 30.35%，信贷类资产投资比例69.65%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2011.1.10 2010年12月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 26.97%，信贷类资产投资比例73.03%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2010.12.3 2010年11月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 33.94%，信贷类资产投资比例66.06%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2010.11.5 2010年10月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 32.75%，信贷类资产投资比例67.26%。其中流动性资产含同业存款、债券等。债券类资产为投资级以上，包含金融债、企业债、中票等。信贷类资产行业涉及文化、租赁、火力发电、电气机械及器材制造、钢压延加工、房地产业等。存续期内已配置资产及项目运营正常。 2010.10.12 2010年9月，“建行财富-乾元”稳健型开放式资产组合理财产品流动性资产投资比例 34.98%，信贷类资产投资比例65.02%。其中流动性资产含同业存款、