T6企业管理软件 成本管理模块年结准备.docVIP

成本管理年结准备 一、年结前要完成的工作 是否结转 系统选项设置 是 成本项目档案 是 成本中心产品对照表 是 工时日报表： 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 产品产量日报表 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 在产品盘点表 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 物料费用分配表 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 人工费用分配表 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 制造费用分配表 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 其他费用分配表 单据状态 是否结转 保存未审核 是 审核已参与成本计算 否 审核未参与成本计算 是 产品成本计算单 单据状态 是否结转 保存未审核 是 有期末在产品 是 注：1、12月所有在产量的成本计算单都会结转 2、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年。 3、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次。 4、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配。 5、其他模块年结后便可进行成本的年结。 二、年结后对账： 上年12月含期末在产品的产品成本计算单结转到下年1月份。 2010年12月底成本计算单 结转后2011年1月得到的成本计算单 各单据能否在上年做数据？ 工时日报表、产量日报表和在产品盘点表可以做下年的数据，在上年进行生单及审核，但不能参与成本计算，否则不会结转到下年。由于下年的单据如材料出库单和产成品入库单不能在上年审核、记账，所以物料分配表、人工费用分配表、制造费用分配表、都不能在上年做，其他费用分配表可以在上年录入，如未参与成本计算则结转下年。