财务管理信息系统数据转换及使用说明.docVIP

云南路桥股份有限公司 财务管理信息系统数据转换及使用说明 公司执行新会计准则后，在财务管理信息系统内已将一级新旧会计科目在公司集团做了对照，并进行了数据转换，现已下发到各单位账套中，各单位在结转完2007年的账务后，以2008年1月1日的时间登陆NC，按以下操作步骤进行新旧会计科目对照和数据转换（以公司本部转换为例）。 一、以2008年1月1日的时间登陆NC； 二、进入客户化→基本档案→科目体系调整→科目对照表； 三、点刷新，这时就能看到集团下发的科目方案; 四、选中公司→修改→导入，此时就能看到公司的新旧会计科目对照表了； 五、重构编码→检查→保存。仔细检查并核对新旧会计科目是否对照正确，特别是旧科目“应付工资”、“应付福利费”及“其他应付款”下的 “住房公积金”、“工会经费”、“风险工资”、“社保金”等明细科目是对应到“应付职工薪酬“下的明细科目。“个人所得税”等明细科目是对应到“应交税费“下的明细科目。如没有错误，检查完毕即可保存。此步骤非常重要，在没有检查核对完毕之前，不能执行下一步骤的操作，否则执行下一步骤后将无法复原。 六、进入基本档案→执行调整→选择科目对照→选择年度（2008年） 1、保存原期初→科目调整 2、科目调整完后，逐一进行数据转换（包括基础数据、现金流量表、会计平台、总账凭证、总账其他转换）。 3、数据转换完后，保存新期初。 七、查看余额对照表，新旧科目余额是否一致； 八、操作完以上步骤，即完成了科目调整和数据转换。然后进入财务会计→总账→初始设置→期初余额→试算，检查核对期初余额是否正确，试算平衡后，就可以修改或填制2008年会计凭证了。 九、新旧会计科目对照及数据转换完成后，对2007年及以前的账薄进行查询和打印时，必须选择账套“云南路桥（2003-2007）”登录，这样就可以查看到旧会计科目下的账薄，并按旧科目下的账薄进行打印和存档。 十、2008年1月1日起，对所有发生的业务必须选择账套“云南路桥2008”登录进行处理。账套“云南路桥2008”存放的是新科目转换后的数据，对2008年以后的账薄查询、打印及资料的存档，都必须选择账套“云南路桥2008”登录。 2008年1月1日至财务系统数据转换之前，已在原旧科目下处理的业务，在系统转换后，已自动转换为新科目核算。带有辅助核算的新科目，要修改会计凭证，附加上辅助核算，才能查询到辅助核算项目中的数据。如“应付职工薪酬”科目下的“社保费用”和“住房公积金”明细科目是按“社保费用和住房公积金”辅助进行核算的，须修改2008年1月1日至财务系统数据转换之前与该辅助核算科目有关的会计凭证，选上辅助核算内容。 十一、报表系统的使用 1、登录报表系统后，点击“当前任务”， 将 “当前任务”设定为“财务报表（2008）”，点击“设置”。 2、设置“当前数据源”， 选定数据源ynlq，点“设置”， 3、设置数据源信息，点击“数据源信息配置”， 将录入单位设为总账系统的账套号，用户编码设为总账系统登录用户，用户口令设为总账系统的登录密码。 4、“当前任务”和“数据源信息配置”设置完后，可以进行报表录入和编制。 5、所有报表录入完毕，必须进行表内审核和表间审核。 表内审核：选择做完的报表，点击“表内审核”； 表间审核：点击“按任务组织”按钮后，按钮“表内审核”变为“表间审核”，点击“表间审核”，检查“表间审核状态”是否为通过，如不通过，查看“未通过”的原因，修改报表，直到表间审核通过。 6、表间审核通过后，进行报表上报。 7、如需查询2007年以前的报表，须将“当前任务”设置为“财务报表（2003-2007）”，便可查询2007年以前的报表。 　　　　　　　　　　　　　2008年7月18日 2