手工帐取数操作流程.docVIP

如果从企业无法获得相应数据备份，可以选择手工帐方式导数，以下分2种手工帐导数方法进行讲解。 方法一： 首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头； 将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示； 拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上； 打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，选择合适模板后打开； 以“财务软件 余额以正负反应借贷方向 取数”模板为例，打开后看到4个表页，也就是说，我们将要把相应的数据按要求贴入到各自表页即可，如果手头导出EXCEL文件中没有核算项目、凭证的，那至少保证能够贴全科目余额表即可，其他表页可以保持不动； 接下来，以贴科目余额表-1为例，讲解贴数据时的注意点： 首先点击开“科目余额表-1”表页后，看到前4行已经有信息了，这4行是不能删除和修改的，其中第四行是鼎信诺手工帐的表头 观察鼎信诺表头和企业导出表表头，调整企业表头顺序（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，必须做些操作），比如删除不要的列，调整企业表头列顺序，拆列等，最终将企业表头顺序调整得跟鼎信诺要求的一致即可 将企业的数据部分整体选中，复制贴入鼎信诺模板中，就行了 检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编