新中大财务软件数据导出.docVIP

新中大财务软件数据导出　 操作说明 提示:以下操作都是在财务软件中进行,也就是说,先运行新中大财务软件,然后再按以下步骤来操作 一、标准数据接口导出数据（上海市标准 或 98001标准） 请仔细查看新中大财务软件的菜单 多数情况操作步骤是： （系统管理 - 数据安全- 生成审计数据） 或者: 如新中大财务软件V6.0 菜单 数据安全→生成审计数据1 菜单 数据安全→生成审计数据2 这两个菜单生成数据中,有一个生成的是98001标准,一个是上海市标准,其中的格式文件是:format.ini的是98001标准,它的数据更完整,生成的上海市标准的数据不够完整 如凭证没有摘要,这个标准的格式文件是SHCZ.txt ，如果不能确定哪一下是98001标准,请两个都执行生成. 提示：导出的数据文件有多个，请一并复制到U盘，然后在审计大师的[财务数据]窗体的→[导入财务数据]→从标准数据接口中导入→选中format.ini 或SHCZ.txt或类似的文件名就可以导入数据。 例如: 1 第一步:主界面:系统管理 2 第二步:数据安全维护 菜单 生成审计数据 有的版本有两个生成审计数据,请都执行 3 第三步:设置导出路径: 如下图:A:\ 改为你的U盘 ,比如 F:\A单位 则是在F:\A单位 下会有5个文件,见下图 4 导入到审计大师中: 项目初始化 财务数据 - 导入财务数据 - 从标准数据接口中导入 - 选中:format.ini 二、导出数据到Excel文件 提示：如果不支持上述的标准数据接口，请按以下方法导出。 （一）?? 科目余额表导出 财务会计功能→总账→账簿管理→汇总表→科目余额表→会计期选择→选第一期至第X期→确认→过滤→科目编码 选1－最低级 →其他→全部展开→F系统功能→打印→转换输出→设文件名 XX公司余额表，选excel表 →确认。 （二） 凭证导出 财务会计功能→总账→凭证处理→凭证查询。 凭证日期从200X年1月1日 至200X年12月31日， 凭证类型：全部 凭证号：? 从空白　至　空白　（即不设置） 科目代码：空 制单员：空 →确认→系统功能→打印→转换输出→设文件名 XX公司凭证，选excel表 →确认 （三）相关说明与标题设置 1、借方用1表示，贷方用2表示 2、文件名新建excel表后，将导出文件的内容复制到新建excel表 或另存为Excel表 ；（因为财务软件导出的表实际不是excel表） 3、会计凭证导出后没有标题,因此要在excel中插入一行,并且至少输入一个标题,一般标题如下： 凭证编号，日期，凭证类别，摘要，科目编码，科目名称，借方金额，贷方金额。（请在第一行前插入行，且至少输入第一个标题：凭证编号，其它的标题可以在审计软件导入时选择） 4、输出文件在C:\A3\ingti处。提示: c:\A3这个路径可能随财务软件的安装的路径变化而变化. 5、科目余额表标题行一般按以下顺序设置： ? 科目编码、科目名称、借方发生额、贷方发生额、期初余额、方向、 ? 借方累计、贷方累计、期末余额。