财务相关工作.doc

财务相关工作 负责公司的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配;2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;2.成本分析报告。 负责公司的固定资产账1.负责每月提取折旧;2.负责固定资产报废、清理的账务登记;3.新购入固定资产的入账;4.年终汇总。 负责总账的一部分1.汇总总账，进行试算平衡;2.与明细账的核对。 负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;2.审核各业务部门转交的发票及单据;3.登账，记账。 负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账;3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;3.月底报外销部外销回款统计。 现金与支票管理1.保管单据、财务专用章及现金;2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证转载自百分网，请保留此标记;3.办理汇款、取现和支票转账手续;4.办理国际收支申报手续;5.每日对库存现金进行盘点与结算;6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 财务档案的整理、装订 完成上级委派的其他任务工作绩效标准 会计工作要求： 成本核算方法科学合理; 成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错; 总账及固定资产账登记准确，无差错; 应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效; 提供的销售考核数据准确; 对销售回款的状态监督有力，无差错; 向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题; 现金收支相符，差错率为零; 现金与账目相符，差错率为零; 保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度; 安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失; 认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认; 安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便 凭证输入，做账，对账，帐证核对，帐账核对，账实核对，，然后是结账，报表。 财务每日必做的工作 1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用； 2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账； 3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。 4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 5、跟进重点财务工作的进度 6、随时向总经理汇报较大的财务动向 财务每月必做的工作 1、 2、 3、 做好每月的日记账，配合会计整理好单据； 配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表； 了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进 行简单分析； 4、 5、 6、 7、 配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作； 与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作； 向总经理及执行董事汇报财务相关情况； 做好每月的工作总结 财务每周必做的工作 1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况； 2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题； 3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账； 4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求； 5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用； 6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况； 7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额； 8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报； 9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识； 10、做好每周的工作报表 财务在管理工作中的作用 财务不同于其他的部门，本身它并不能创造什么价值；但由于财务管理是直接向企业、商贸公司的管理层提供第一手信息，所以企业、商贸公司的财务管理实际上是一个隐性的管理部门。 财务管理是通过价值形态对企业、商贸公司整个的资金运作进行决策、计划和控制的综合性管理；财务管理的目标是企业组织财务活动、处理财务关系所要达到的根本目的，它决定着企业、商贸公司财务管理的基本方向，是企