国际金融课件-- 汇率与外汇交易计算.pptVIP

即期汇率的计算 1、直接标价法与间接标价法的换算 直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。 例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD1=CN￥8.6783/8.7217 求：美元/人民币的买卖两档价 人民币卖出价是 1/8.6783＝0.11523 人民币买入价是 1/8.7217＝0.11466 则CN￥1＝USD0.11466/0.11523 2、交叉汇率（套算汇率）的计算 （1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。 所谓交叉相除： 应用对象：关键货币位置相同 谁除以谁：基准货币作分母 买入卖出：前小后大 例2 已知美元/日元的即期汇率是 USD100=JPY14260/14270 美元/港元的即期汇率是 USD100=HKD777.70/777.90 求JPY100＝HKD?/? 解：求日元买入价：卖出港元，买入美元 USD100 = HKD777.70 卖出美元，买进