王元仁总经理在集团司各单位负责人会议上的讲话.docVIP

总经理王元仁 在集团公司各单位负责人会议上的讲话 （2011年8月26日） 同志们： 经集团公司研究，今天召开各单位负责人会议。会议的主要任务是：传达贯彻省国资委省管企业负责人会议、山东能源省外开发建设座谈会和全省“智慧矿山”建设现场会等一系列上级会议精神，总结分析今年以来的工作情况，安排部署后四个月的工作任务，动员矿区广大干部职工，进一步认清形势，理清思路，加大措施，确保完成今年各项目标任务。刚才，内蒙能源、良庄矿业、翟镇煤矿、新巨龙公司、山能机械、矿业管理集团、新矿国际、莱芜医院等八个单位，分别从高产高效矿井建设、资源开发、装备制造、现代服务业等不同角度作了典型经验介绍，充分展示了集团公司转方式、调结构所取得的一系列显著成效。各单位要结合自身实际，相互借鉴，共同提高。下午，希勇董事长将作重要讲话，希望大家认真学习领会，抓好贯彻落实。下面，根据会议安排，我主要讲两个方面的问题： 一、关于1-7月份工作的基本情况 今年以来，集团公司上下坚持以科学发展观和安全发展观为指导，认真贯彻落实集团公司工作会、经济运行分析会等一系列会议精神，按照“1118”的工作思路，以提高经济效益为中心，以转方式、调结构为主线，以安全发展为基础，加大措施，强化管理，务实求新，各项工作扎实推进，经济运行稳中有升。集团公司原煤产量、精煤产量、总进尺、商品煤销量、商品煤售价、销售收入、利润、税金、职工收入、项目投资等十项指标创出历史好水平。 1、原煤产量:1517万吨，比预算减产8万吨(若含泰能协庄产量101万吨、泰能翟镇产量92万吨完成1710万吨)，同比增产213万吨。主要是省内外新区煤矿增产拉动(新巨龙增产95万吨、白石崖增产45万吨、长城增产41万吨、福城增产27万吨、石场湾增产29万吨)，老区华丰增产19万吨。 2、精煤产量：636万吨，比预算增产67万吨，同比增产180万吨。祥泰洁净煤公司入洗泰能协庄、翟镇的煤炭，作为外购煤入洗核算，1-7月生产精煤88万吨。 3、商品煤销量：1438万吨(不包含祥泰洁净煤销量166万吨),同比增加217万吨。其中，原选煤444万吨，同比下降74万吨；精煤638万吨，同比增加206万吨；洗末煤213万吨，同比增加57万吨；煤泥143万吨，同比增加28万吨。 4、商品煤平均售价：含税707.68元/吨，同比提高76.73元/吨，增幅12.16%；比预算提高112.83元/吨，增幅18.97%。 5、原煤综合成本：414.74元/吨，同比上升38.14元/吨，比预算下降28.26元/吨。17个考核矿井有4个完成预算指标(华丰、华泰、赵官、黑沟)；有5个超过600元/吨，分别是万祥732.14元/吨、华泰709.10元/吨、新阳660.62元/吨、良庄本部616.21元/吨、华恒本部611.32元/吨。 6、营业收入：214.84亿元，同比增加38.13亿元。其中：集团公司生产商品煤销售收入101.76亿元，同比增加24.74亿元，比预算增加15.25亿元。 7、利润总额：39.71亿元，比预算增盈15.28亿元，同比增盈12.03亿元。25个考核单位有15个实现增盈。6家经费单位除卫生中心外，全部完成预算。17个考核矿井有10个完成预算，增盈较多的是长城增盈11383万元、华丰增盈6310万元、孙村增盈4875万元。8个地面生产单位有3个完成预算，增盈较多的是供销公司增盈2807万元、国泰租赁增盈1665万元。 8、归属于母公司净利润：21.68亿元，比预算增盈9.85亿元，增幅83.21%；同比增盈7.47亿元，增幅52.54%。 9、职工人均收入：27698元，同比增长22%。其中，在岗人员平均工资28726元，同比增长21%。 10、省国资委业绩考核预计完成情况： (1)经济增加值：17.38亿元，预计全年完成34亿元，比目标值增加5.6亿元。 (2)利润总额：39.71亿元，预计全年完成58.6亿元，比国资委目标值增盈7.37亿元。 (2)净资产收益率：29.66%，预计全年完成46.37%，比目标值提高26.57%。 (3)总资产增长率：13.51%，预计全年完成24.62%，比目标值降低1.28%。 (4)吨煤利润对标差值：276.16元/吨，比吨煤利润标杆企业中国神华和兖州煤业平均吨煤利润245元/吨(根据两家上市公司公布半年报计算)多盈利31.16元/吨，比差距值的目标值55.09元/吨多盈利86.25元/吨。 (5)应收账款周转率：14.66次，预计全年23次，比目标值增加5.5次。 (6)存货周转率：2.95次，预计全年4.98次，比目标值减少1.63次。 以上指标是集团公司且不含泰山能源协庄煤矿和翟镇煤矿数据口径。若按集团口径，1-7月，累计完成原煤产量2434.07万吨，同比增加472.0