2012年规章制度定稿.docVIP

江苏启安建设集团金舜建设工程有限公司 2012年度北京区规章制度汇编 根据公司2012年年初工作会议精神，为了更好地完成公司下达的各项任务，为统一工作程序和执行标准要求，制定以下管理规定，请公司各部、各项目部须遵照执行。 一、 财务管理规定 1、 考勤、报支 1.1.1、2012年职工考勤表、待工表为公司统一表格，考勤时间为每月24日至次月23日，各项目部必须在每月24日报财务部，如外省可传真或照片形式电子邮件方式传公司。 1.1.2、考勤表由各项目工长填写，填写要求字迹工整，黑色签字笔填写，填写内容为：项目名称、班组名称、员工公司工号、工分合计（出勤1小时为1分制）、本人签字、工长签字、项目负责人审核，职工考勤表由公司财务核对并签字。 1.1.3、管理人员考勤表出勤均打勾，出差、事假等要注明，不得为空格，管理人员考勤表由区域经理签字后财务方可统计。 1.1.4、分包班组考勤表由项目部审核签字后报公司，考勤表为公司统一表格。 1.1.5、公司借出人员考勤由财务部收集，并按我公司考勤表格式重新填写，后面附外借单位考勤表并有外借单位名称、外借单位负责人签字、职工签字。 1.1.6、公司借入人员考勤表单独填写，不得跟自有班组混在一起填写，表格为我公司统一表格。 1.1.7、差旅费报支：差旅费单据凭证粘贴整齐、牢固，用差旅费报销表专用封面，各栏内容详细填写并注明出差原因、起讫地点、交通工具、住宿天数及金额，出差人签字、出差批准人签字后报公司，由区域经理审批后财务给予报支，没有特殊原因不得报支出租车费，如遇特殊情况急需打车报支时注明原因。 1.1.8、项目费用报支：项目负责人每月允许报支招待费为600元，（含香烟）有特殊原因费用1000以内先经区域经理同意，超过1000元申报区经理，区经理费用超过3000元报总经理审核，如未经同意超出费用由项目当事人自己承担，报支费用由二人以上签字并注明原因。 1.1.9、医疗费用报支：医疗费用报支时必须附项目及公司事故报告。 1.1.10、项目材料报支：因外省工地辅材、办公用品为项目自行采购，每月23日前报公司，附发票、入库单、材料商送货清单，入库单要有二个人以上签字；财务部对项目入库单整理后统一填写审核审批表；审核审批表对项目名称、付款单位名称、材料名称、单据份数填写详细后送采购部，经对单价确认后签字；财务部根据采购部确认的单价填写总金额报区经理审核总经理审批后挂帐。 1.1.11、职工借支：各项目每月发放员工生活费现金为600元后，除农忙费、调遣费外，不得再有其他借支，公司发放职工生活费签字原件以当月24日前报公司。总包代发的生活费签字复印件，由经办人与总包单位取得相关手续后入账。 1.1.12、项目职工办理的饭卡，一律不允许转借，饭卡如遗失、损坏及时到购买处挂失换卡，职工离开工地把饭卡交项目主管人员，当面验卡确定余额，并在退卡单签字，已用完的卡要求自行销毁，如未按规定办理被人冒用一切损失由本人负责。 2、财务月报 1.2.1、区经理备用金为10000万元，项目经理备用金为5000元。财务部对项目备用金使用情况进行监督。 1.2.2、财务部每月26日前把各项目用工、材料分析表交预算部，当月核对清楚，第二年如有出入一律不补。 1.2.3、支票领用审批规定：公司内部需用支票支付，首先向公司申请，填好审批单，领导同意批准后方可领取支票。公司对外支付货款，首先填写审批单。写清单位全称、材料名称、上年欠款、本年发生额、合计欠款、已付款、尚欠款、领用人姓名、身份证号、联系电话。报公司经理审批后，开具收据和发票，方可领取支票。 ３、出勤奖、伙食、待工、路费、工具费补贴、短期工资结算规定 1.3.1、待工补贴：由于公司原因工地停工待料，造成本月正常出勤天不足25天以上的给予待工补贴，标准为日工资130元以下为百分之三十，131元以上为百分之五十。需要待工时，由工长、项目负责人申报，经公司领导批准后执行。每月23日待工表与考勤表同时报公司财务核实后记账。 1.3.4、路费补贴：根据员工路程远近按照火车硬座标准补贴（员工所在市县至工地），100公里－300公里补贴为0.5元/天，300－500公里补贴1.00元/天，500－1000公里补贴为1.5元/天，1000－1500公里补贴为2.00元/天，1500－2000公里补贴为2.5元/天，2000公里－2500公里补贴为3.00元/天。 1.3.5、工具费补贴：所有施工工人，不分工种每天补贴0.5元。下列工具为工具费范围内：钢丝钳、十字一字螺丝刀、6—18寸以下管钳、活络扳手、开口呆扳、9—24以下梅花扳手、锯弓、工具包、卷尺、鎯头、电工笔、剥线钳、压线帽钳、墙纸刀、锉刀等。仓库设立工具领用账，留有原始签字表，每季度向财务结报。人为损坏、丢失流转用工具的赔偿费计入个