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计划预算综合管理办法 目 录 一、计划预算综合管理概述 1.计划预算汇总表 2.表外工作管理 二、计划预算综合管理工具—计划预算汇总表 1.汇总表定义与解释 2.汇总表的填写说明 3.计划预算汇总表的编制 1）.各中心/部门职责划分 2）.汇总表的填写流程 4.计划预算汇总表的执行监控 5.计划预算汇总表的考核 6.特殊事项----公共关系明细表 三、表外工作管理 表外工作管理即未列入计划预算汇总表内的、不可预见的、临时性、突发性事件的处置，重点包括以下内容： 1、安全事故的处理（人身伤害安全事故，按照事故等级分别处理） 2、媒体事件（投诉处理、负面报道的及时处理） 3、政府事件（重要领导来访、职能部门检查处理） 3、客户事件（服务对象、消费者等） 4、合作伙伴（投资合作者、供应商、业务合作者等）事件 5、劳资纠纷 6、自然灾害事件处理（水灾、地震、台风等） 一、计划预算综合管理概述 计划预算综合管理就是在子公司战略规划和项目可研报告基础上，制定子公司的年度经营计划/财务预算汇总表及整个项目周期的经营计划/财务预算汇总表，界定表内表外业务母子公司的责任与权力的划分和集团与项目公司的责任与权力的划分，并由集团领导及各职能中心通过对各子公司年度经营计划/财务预算汇总表的编制及执行过程的严格质询、跟踪、分析、考核，指导各子（项目）公司的经营运作，确保经营及财务目标的实现。 目