财务计划(需要修改和补充现金流量表).docVIP

财务计划 （一）资金需求说明 在新的年度开始之前，我们公司对第一季度的资金需求做了详细的规划，大体分为三大部分（表.1－表.3）： 表.1 　投资预算表 投资项目 预算资金 合计 购买1332号手工线 40000 224500 购买1333号手工线 40000 购买1334号柔性线 120000 广告宣传-惠普 1500 广告宣传-惠雅 2000 办公场所租赁 10000 4号小型厂房租赁 3000 3号中型厂房租赁 5000 注册验资费 3000 表.2 薪资预算表 职称 人数 职级工资 工资总额 总经理 1 2500 29200 财务总监 1 2500 市场总监 1 2500 人力总监 1 2500 工人 4 3000 业务员 2 3600 表.3 经营成本预算表 费用项目 支出金额 合计 制造费用 34367.62 261729.27 工资 29200 产品设计费用（惠普） 30000 产品设计费用（惠雅） 30000 设备折旧 9000 有问题 设备维护费 4000 招聘费 3000 管理费用 6000 税金合计 16058.45 开拓市场-上海 20000 开