大额系统手册.docVIP

大额支付系统 培训教材 青 岛 市 商 业 银 行 二OO五年三月 前 言 大额支付系统的开通极大提高了我行异地资金结算的速度和效率，增强了我行的对外竞争力，提升了我行对外形象。 大额支付系统的操作跟以往的电子联行有很大的不同，为使大家更加深入地了解和熟悉本系统，我们特地编写了本操作手册。它将有助于您更加迅速的掌握本系统的各种操作。 本系统共分三部分： 一、系统综述 二、日常操作 三、其它 目录 第一章 系统综述 4 第一节 基本概念 4 第二节 基本术语 4 第二章 日间业务操作 6 第一节 往帐 6 一、商行汇票 6 商行汇票签发 6 商行汇票解付 12 汇票复核 17 汇票审核 19 汇票未用退回 查询 27 二、汇兑 30 21 电汇 30 电汇签发 30 电汇复核 38 电汇审核 40 汇兑申请撤消 44 汇兑申请退回 45 三、中央支付 45 委托收款 45 托收承付 52 银行间同业拆借 56 其他支付申请撤销 57 其他支付申请退回 57 第二节 来报处理 57 一、金融报文 57 二、非金融报文 61 三、来报查询 64 四、来报打印 65 第三节 报表打印 66 第三章 其他 66 附件：青岛市商业银行行名行号表 66 第一章 系统综述 第一节 基本概念 系统定义 大额