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财务部工作安排 赵桃梅工作安排： （1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。 （2）、执行制定公司的各项财务管理制度和会计核算制度； （3）、负责制定本部门资金计划，经批准后执行，严格控制计划外资金的使用。（4）、负责制定本部门工作计划，根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。））））、负责财务部人员的调配。、负责协调税务、银行等方面的关系。 （15）、及时准确地为总经理提供核算资料和经济信息，协助总经理做好公司有关财务的经营管理工作，及时向公司提出合理化建议. （16）、及时完成公司领导交办的其他工作。 张福菊工作安排: （1）、在财务经理的安排下开展各项工作，负责公司财务的核算工作，协助财务经理做好财务管理工作。（2）、负责会计凭证的审核工作，审核各项开支是否合理，原始凭证是否合法，真实，手续是否完备。财务档案的保管根据审核无误的记帐凭证登记帐簿，按期结帐，及时核对，做到帐证、帐帐、帐表、帐实相符。、、、、办理现金收付业务。严格按照《现金管理暂行条例》的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，办理支付款项：根据业务部门经管人员审核签章的收款凭证，进行复核后，办理现金收入款项。库存现金不得超过银行核定的限额。各项现金收入要及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金和坐支现金。、办理银行结算业务。严格按照《银行结算办法》的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，签发各种支票。签发支票时，必须将支票上的各项要求填写准确领用支票人。、根据有关部门审核签章的职工出勤表、代扣款项清单和奖金分配清单等，编制工资计算表和奖金计算表，经审核后组织发放。、根据已经办理完毕、手续完备的收付款凭证，及时地编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金和银行日记帐，并结出当日余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要同银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”。对于未达账款，要及时向有关人员查询。、 （6）、每日销售结束后，复核当日收取款项、单据，编制《销售收款日报》，与营销部核对当日销售数据无误。并向财务经理报告核对正确的销售台账。每月终了，将商品房已售情况、未售情况、回款情况，配合销售部核对无误后，由销售部编制销售报表，报送总经理及董事长，并抄送财务经理。 （7）、填写收支、存款日报表，报财务部经理。 （8）、配合采购办公用品 （9）、及时完成领导交办的其他工作。 备注：9月除了上述工作外，另外赵桃梅、张福菊和史霞负责以前年度账务的重新录入、分析整理工作，全体财务部积极配合公司完成交房相关收款工作。 3