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2012年上半年公司财务经理述职报告 012年上半年公司财务经理述职报告 在座的嘉宾、公司领导、同事们： 大家好！ 首先，我很感谢公司给予我这次机会，它不仅仅是一次述职会，而是给了我一个自我总结、锻炼、展示才华的舞台，帮助我进一步提高素质和拓展发展空间。 我有幸从2008年6月1日开始，担任公司财务经理，分管财务、仓库、地磅室具体业务。我深知自己肩的责任重大，财务部门是反映整个生产、销售、采购等经济信息的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。公司又是一个新企业，财务工作各个方面有待完善。所以，我自入职以来一直对工作不敢有丝毫怠慢，慎言慎行，严格要求自己执行国家的法律法规以及公司的财务制度，以高度的责任感、进取心对待本职工作，现就自己今年上半年以来的学习和工作等情况向各位领导做出如下汇报： 一、主要工作情况 全面加强财务基础工作。 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的数据引导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，不断总结财务各个岗位工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，半年来，我把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了工作日程上来，并按照每月工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行整理、审核装订、归档，规范了财务基础资料的管理工作。我严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐、备查账。同时部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符帐证相符。 、制定了公司《财务管理制度》、《财务流程》《财务个人职责规范》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照公司审批制度来执行； 、制定了公司财务人员基本财务知识的培训内容，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序； 、将内部控制与内部自我审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系；在这一项中首先在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我力争坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 再就是 在凭证审核环节中，我们努力认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 、盘点和清查了公司自新建以来所购置的所有设备、工具、备品备件办公用品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人； 以健全制度促进工作规范运作，准确、及时、全面地完成各项报表任务。 财务部是公司的关键部门之一，对内财务工作的要求不断提升，对外要应对税务、审计、财政、统计等有关部门的各项检查，还要掌握税收政策及合理应用。我在公司领导的指导下理顺了财务管理制度以及财务流程，按公司要求对本公司的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度，统一核算口径，保证源头数据的可靠性和及时性。强化对公司经营的监测预警。日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对涉及财务工作的部门的工作提出些合理性的意见，实现了今年公司财务工作的良好开端。 今年，在完成公司内部各项财务报表的情况下，保证了公司对财政、工商、税务等外部报表任务的完成。一是加强公司基层报表的收集工作，确保基层报表及时、齐全，为数出有据奠定了基础。二是加强财务基层数据以及出纳凭证的审核工作。三是搞好税前策划和税前做账。在税务报表上报前，根据公司实际情况在公司领导的指导下对整个公司上交税金做税前策划力争审核核对对上报的财务报表不发生差错。四是全面搞好网上直报工作。 通过提升素质推行精细化管理。 所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。精细化财务管理是确保财务工作运转顺畅、管理优化的重要手段，要以“细”为起点，做到细致入微，每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。我通过加大微机知识、税前策划、新的财务税收政策等内容的学习，将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，行使财务监督职能，拓展财务管理与服务空间，实现财务管理“零”死角，挖掘了财务活动的潜在价值。 二、上半年财务工作中存在的问题 整个财务团队中存在责任心不够强。没有把财务工作的责任二字放在首位，思想认识和言行举止首先为公司的发展和财务工作的成效着想欠缺，工作不够尽心尽责，存在坐、等、靠现象，安排工