ACP应付管理系统课后考试题.docVIP

易飞应付管理子系统课后测验 讲师： 日期： / / 客户名称 学员姓名 分数 等级 是非题（50﹪） O 01预开发票在未冲减前若发现有错时,可以直接修改或作废重开。 O 02应付子系统供应商账龄分析表是企业管理自身信用风险的主要工具之一 O 03一张进货单可以细分到序号结成多张采购发票。 O 04应收子系统红字销售发票有更正错误的作用 O 05同供应商不同部门的进货单可以合并成同一张采购发票。 O 06若付款单有勾选异币种核销,则单身可以冲销不同币种的应付凭单。 X 07采购发票币种为US$，则在付款时一定要用US$付款,不可用NT$付款。 O 08采购发票若“生成分录”打勾,表示此张采购发票已于自动分录子系统产生了相对应的分录底稿。 O 09非采购性质的请款建议于应付系统中将其采购发票单别与一般进货采购发票单别区分开来即可执行。 O 10应付子系统自动付款功能的主要有降低企业信用风险和防止差错两个作用。 选择题（单选）（50﹪） 2 01若某供应商应付账款固定为每月底结账,则供应商基本信息中的结账日期应如何设置 统一设30日 统一设31日 视当月份为大月或小月自行修改 空白 3 02若应付账款与发票货款的金额不同时,可执行何张报表对帐 应付账款明细表 应付账款分类账 进货发票金额差异明细表 模拟付款明细表 4 03以下何种单据不属于应付系统中的单据 采购发票 付款单 费用发票 销售发票 2 04[自动生成采购发票]是以进货单的什么日期纳入结账 进货日期 验收日期 入库日期 1 05若付款单单身类别为“其他应付”则参考单号应输入 其他应付信息 进货单单号 采购发票 供应商代号 4 06应付子系统暂估账款管理核算方式有 月初回冲 单到补差 单到回冲 以上皆是 3 07[自动生成采购发票]运行时,不会包含以下哪种来源的单据 进／退货 委外进／退货 取得资产 3 08以下哪种单别不需要做暂估账款核算 进货单 销退单 委外进货单 委外退货单 _2 09[录入采购发票作业]的“冻结付款”打勾,表示何意义? 无任何意义 暂不作付款 以上皆非 _2 10录入采购发票单身的会计科目首先抓取的是 应付系统参数中设置的应付账款 采购发票单身品号在品号类别中的存货科目 采购发票单身品号在品号类别中的销货收入科目