(word)2月份经济活动分析材料(经营计划部).docxVIP

中国石油化工股份有限公司天津分公司二○一五年二月份生产经营分析2015年3月10日第一部分 原料采购原油采购（一）基本情况2015年2月份原油采购总量84.70万吨，其中：一般贸易原油82.61万吨，海洋原油2.09万吨；2015年2月止累计原油采购总量174.27万吨，其中：一般贸易原油170.35万吨，海洋原油3.92万吨,来料加工原油39.37万吨。项目 月完成 累计完成 原油采购数量（万吨） 84.70174.27一般贸易原油（万吨） 82.61170.35 其中:凝析油00海洋原油（万吨） 2.093.92来料加工原油（万吨） 039.37进口CIF价格（美元/桶）45.7953.35品质原油API度 2929.89硫含量（%） 2.42.26酸值（mgKOH/g） 0.210.212015年2月当月采购进口原油 CIF价格 美元/桶，比集团公司平均水平低 美元/桶，当月12家排名第 位。总部兄弟企业采购DME阿曼提前两个月计价影响及我公司优化采购成本在长期合同基础上增加了7.22万吨卡斯蒂利亚原油，是我公司采购价格明显低于总部平均水平的主要原因。2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况 （万吨；美元/桶）序号企业名称数量全口径价格含硫量API酸值性质类型集团合计1234567891011122015年2月止累计采购进口原油 CIF价格 美元/桶，比集团公司平均水平低 美元/桶，当月12家排名第 位2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况 （万吨；美元/桶）序号企业名称数量全口径价格含硫量API酸值性质类型集团合计123456789101112（二）原油采购优化分析1、降本、增效分析依据市场及生产条件,通过原油保本点及效益跟踪测算，在确定2月份采购方案时,卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。2月份优化方案中计划采取的优化措施：（1）增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油；（2）在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；（3）低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。2月份资源落实的优化措施：（1）含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。（2）劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.22万吨,在长期合同基础上增加了7.22万吨。（3）高硫原油：资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的92万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。与2014年完成情况对比：2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2014年采购结构的价格低1.252美元/桶，折合54元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4452万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本4715万元人民币。2015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表月份CIF （美元/桶）折合人民币（元/吨）降低采购成本（万元）2015年 CIF2014年价格20152014年2015-2014采购数量（万吨）降本金额（万元）160.3760.807-0.43727132716-3877947.042-1.25220362102-5482.614452合计170.404715与2015年预算对比：2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2015年预算结构的价格低1.122美元/桶，折合56元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4619万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本6463万元人民币。2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表月份CIF （美元/桶）折合人民币（元/吨）降低采购成本（万元）2015年CIF2015年预算价格完成-预算2015实际2015预算实际-预算采购数量（万吨）降本金额（万元）160.3760.966 -0.596-21 87.791844245.7946.912 -1.122-56 82.614619合计6463增效情况：按照2月全月计价的原油实际进厂价格，2月份实际产品价格，测算2014年实际采购月度基础方案、2015年预算月度分解方案及2月份实际完成方案效益。经PIMS回