财务报销注意事项10.17.docx

财务报销注意事项及问题汇总票面要求手写发票和机打发票必须填写公司名称：大连智达科技有限公司。核对发票印章：发票必须加盖发票专用章。核对发票金额：手开发票注意大小写是否有误。剪切式发票注意剪切金额是否同发票金额一致。票面字迹不得涂改。保持报销票据的干净整齐。报销要求车票订购：有出差需求，由公司统一订购车票。短程线路为硬座标准。长途线路为硬卧标准。如遇特殊情况需调整座、卧级别或需乘坐飞机，由综合部向上进行申请，统一订购。若符合购卧票规定，因购票困难未购得卧票，经分管部门领导同意可按所坐火车硬座卧铺票价的50％给予补贴差旅住宿标准：员级70元，部门经理100元，副总经理150元。允许有80%的上浮比例。差异较大需向上级主管领导进行申请。差旅住宿开具发票的同时打印酒店的住宿房间明细单并有酒店盖章。差旅补助标准：50元/天，含伙食补贴、交通补贴以及通讯补贴。注交通费不再给予报销。如因工作需要需乘坐出租车，需提前请示分管直属领导，凭正规发票经分管经理签字后方可报销。出差人员需认真填写出差明细表，将需报销的各项明细列入表中。如有除车马费报销的其他事项，如招待餐费、出租车费、运费等需对报销事项予以说明。出差人员返连后的两个工作日内需将整理好的票据交至财务。注，发票后面应用签字笔正楷签署报销人员姓名。除大车马费外的其他报销票据需直属领导加以签字，以示对所报销票据内容的审核批准。发票不得遗失，出现遗失的情况公司不予报销。发生费用支出，必须取得报销凭据，未有票据，公司不予报销。差旅借款：财务人员依据出差人出差地点以及时限做相应的借款核算，出差前一个工作日给予发放。出差临时有费用支出，所借款项不够时，向财务部递交差借申请。长期驻外人员，报销票据每月20号前回寄至公司，同时差旅报销电子版明细发送部门负责人审批并抄送姜会计和李娜；超过20号发生的票据，次月邮寄公司报销。财务报销票据的交期为每周一至周三。周四由财务人员审核报销票据，周五统一发放。餐费定额发票餐费剪贴发票公交充值定额发票机打发票