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2011年下半年财务科自主改善工作计划 根据财务审计的要求，基于对2010年工作的总结和审计反映的问题，为更好地适应研究院建设和新时期对财务工作的需求，产品开发中心财务科将进行2011年下半年自主改善计划。 整体工作将在6月初进行，预计8月底全部完成，历时三个月。在8月底形成相关的规章制度及具体的流程，总负责人为苗健。 产品开发中心财务科2011年下半年自主改善计划主要分为三项内容： 1.辅助账及科目的设置。 设置报表-项目双帐套，6月初开始，预计8月底完成，总用时2月。目的是为了精确地核算研发成本，方便管理项目费用。通过重新划分报表科目使人工、折旧和大部分费用类科目分配到项目之中，形成与报表对应和实际相符的项目明细表，充分反应项目的所有信息（增加动能信息，人工信息，折旧等），使项目资金管理更精细化，直观化，管理系统化。真实的反应项目费用的配比使用情况。其中： 1.1辅助账设立的构思。负责人魏伟，6月初开始，7月底完成。分析帐内应设置的内容，6月中旬完成；实施的方式方法，明细账设立中的难点，6月中旬开始，7月份第1周末完成；构思实施细则，6月中旬开始，7月底完成。 1.2科目明细，辅助账的设置，负责人魏伟，8月开始，当月完成。科目明细设置，8月初开始，8月中旬完成；辅助帐的设置，8月初开始，8月底完成。 1.3项目中分摊工资等人力成本的方法，负责人宋晓东，6月初开始，预计到7月底完成。6月中旬前形成前期思路，完成与人力资源室的沟通协调工作；6月中旬到7月初第1周末，完成项目分配比的统计计算工作，利用7月份全月时间完成人力成本的分配方法的制定工作。 1.4折旧费，水电费在项目中分摊的方法，负责人宋晓东、王耀武，6月初开始，7月底完成。6月份前3周完成固定资产的实际情况调查，并且完成水电费在各科室的耗能情况统计；7月底之前形成固定资产和水电费分配方法。 1.5管理费外，其他科目在项目中的分摊方法，负责人孙薇，6月初开始，7月底完成。前两周完成分析和整理，后6周形成具体的分配方法。 2.财务制度的建设。 总负责人为房秋换，主要任务是对现阶段产品开发中心的财务制度进行整理和完善。其中： 2.1资产类，对资产类制度进行完善，负责人为宋晓东、尹婷华等，6月初开始，7月底完成，包括设备、样车、固定资产的管理及资金管理制度的完善和整理。6月份完成样件库流程的完善、固定资产购置及验收管理制度的规整，7月份用一个月时间完成样车库流程的完善。银行帐户管理规定、现金类管理规定、财产保管规定的完善也将在6月底左右陆续完成。 2.2预算及经费管理的完善，负责人徐佶，6月初开始，7月底完成。预算是企业成本控制的第一步，做好预算管理可以使项目流程化、精细化。通过办公自动化系统平台的搭建，保证授权合理的同时，尽量减少预算及经费审批的复杂程度，改善工作效能。重新定制申报流程，满足网上办公的新需求。预算申报流程的完善，预计6月初进行，中旬完成，申请费用的时间和表格调整将同时进行，预计1周后完成。最终预计在7月底形成定性文件。 2.3票据，档案管理，财务报告管理，负责人为房秋换。主要包括：小闭环系统管理制度的完善，财务报告管理规定的完善，会计档案管理规定的完善，三块内容将在6月初同时开始，分别用时8周、3周、5周完成。 2.4 7月份进行流程的推行，在月底统一规整，形成制度。主要负责人为房秋换。 3.流程的改善，自动化办公系统平台的搭建 3.1纸质签字流程的执行和完善，负责人徐佶，6月开始，预计7周内完成。为了提升工作效率，节省资源，开发中心拟建立网上办公平台，与财务流程改善交叉进行。二者相互协调，达到提升财务监管的同时，提高工作效率，改善工作方法，争取让管理水平大踏步地前进。三周内形成新的预算申报的流程，7月中旬完成差旅费模块的搭建，月底前1周完成资金、费用模块的搭建。 3.2完成具体功能和审批流程的设置，解决纸型和网上办公转变过程中有可能出现的问题，责任人：尹婷华、徐佶。6月初开始，三周内明确报销过程中的各岗位职能、责任，6月底制作完成完善的报销流程及图解，6-7月为推行期，在此时间段内全程解决有可能出现的实际问题，并逐步完善。 3.3建立三部门共同把关的合同管理方法，由粗放转为细致，规范化，保证合同的安全性、合理性。负责人为刘环颖。目的是通过供应商信息平台的搭建保证及合同审核，价格审核，商务审核保证合同付款流程的安全性。6月开始到7月中旬，完成供应商编码的录入，之后7月底前整理供应商信息，形成供应商编码文件。同时此2月内同步完成合同模块搭建，以及合同审核过程中各部门职能的划分工作的协调。