2015快乐年结之《T3年结流程》资料.pptxVIP

T3-用友通标准版10.8plus2年结畅捷通信息技术股份有限公司客户支持部2015年10月1、年结流程2、年结前的准备3、年结的操作过程及常见问题4、年结后的对账一、年结流程供销链：采购+销售+库存+核算1、年结流程2、年结前的准备3、年结的操作过程及常见问题4、年结后的对账1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。(2)、现金管理中银行对帐平衡后要做银行账核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作，且两清时要正确两清。(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测。(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测。(6)、库存模块12月份月结。(7)、核算模块12月份期末处理并月结。(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行对账并结账。2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版10.8plus2增量补丁包，并对账套执行脚本。（/product/53a29e432f4e78e00d00006f，服务社区产品更新中下载。）1、年结流程2、年结前的准备3、年结的操作过程及常见问题4、年结后的对账1、建立年度账操作：以账套主管的身份