NC6-资金管理解决方案培训.pptx

用友软件股份有限公司刘俊峰2012年09月22日凝聚产生力量、流动创造价值—用友资金管理NC6解决方案主要内容集团企业资金管理背景集团资金管理应用场景分析用友资金管理方案详细介绍集团资金管理安全方案机制资金集中管理价值分析成功案例介绍集团企业发展变革过程中，资金管理成为必修课资金管理是集团企业加强集中管控的核心手段之一；通过信息系统透明化，使总部取得资金业务的话语权（完整\全局），统筹安排资金的使用方式，统筹信贷，提高集团企业资金整体的使用效益。国际集团公司资金管理战略标杆在国际集团公司中对资金管理战略定位有三类，体现出不同的风险管理理念一个主要目标是通过对风险管理和资金的活跃交易获得收益往往要冒较大风险资本运营和投资是其主要特点注重财务决策支持、公司内部资金资源调配和风险控制通过对资金集中管理来平衡资金流动，降低资金成本，防范风险。统一筹投资选择合适的资本结构来降低财务费用为成员单位服务和对企业各个业务的支持是其特点工作职责主要为结算、核算、报销、资金报表编制、出纳等基础资金管理工作资金分权管理，主要注重资金风险监控在企业中主要是协调作用，较少主动行为利润中心（14％）增值服务中心(67%)成本中心(19%)资金管理部门定位5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的4.通过资金的循环使其不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性财务管理的核心是资金管理集团企业资金管理策略资金管理战略：集权、分权和决策分析投资管理：资本运作、统一投资筹资管理：资本结构、统一筹资资金资源配置：资金预算风险监控：风险事项，信息明晰、透明绩效管理：督促下属单位经营结算管理：现金管理、银企对账票据管理：应收、应付票据营运资金流：收、付款，计划排程业务查询：日常资金监控主要内容集团企业资金管理背景集团资金管理应用场景分析用友资金管理方案详细介绍集团资金管理安全方案机制资金集中管理价值分析成功案例介绍场景一、集团资金不集中，资金集中监控典型案例：1、尚无母公司的同一控制人下的集团企业：苏州盛虹集团、河北新华冶金；2、投资控股型集团：珠江投资收款内部往来资金上划资金下拨支付场景二、集团资金集中管理客户供应商场景三、财务共享服务中心资金集中管理典型案例：国泰君安、新明珠场景四、集团资金集中管理——多结算中心1、要求付款2、传递付款要求4、内部付款清算4、内部付款清算3、支付内部付款外部付款典型案例：宝钢梅山钢铁、中国水利电力集团、中远集团、攀枝花钢铁……场景四扩展：集团下属有上市公司的资金资金管理典型案例：华润集团、天津天士力、用友集团……场景五、财务公司代理行使资金管理中心职能典型案例：中国化工财务公司、国航财务公司、东方航空财务公司、中材财务公司等……场景六、财务公司和集团资金管理中心并存典型案例：中石油、中石化、中外运……场景六、企业运营资金管理典型案例：鲁西化工、淮南矿业、华泰集团……主要内容集团企业资金管理背景集团资金管理应用场景分析用友资金管理方案详细介绍集团资金管理安全方案机制资金集中管理价值分析成功案例介绍用友软件集团企业NC6资金管控解决方案集团企业资金管理信息化建设内容资金管理建设内容资金组织账户管理资金监控资金计划资金结算授信信贷存款管理信用证商业汇票结售汇及国际化支付保函管理付款排程资金分析一级资金中心业务的灵活高效支持多级结算中心业务的灵活高效支持目标用户：大型集团企业因多元化经营和地理位置等原因设立多级结算中心，满足成员单位在2个以上的结算中心开户，办理业务。产品目标：支持成员单位在多个结算中心开户。成员单位委托结算中心对外付款，或内部转账，涉及跨多个结算中心，清算与业务同步完成。应用价值：满足大型集团企业多级资金管理要求。跨结算中心业务的优化，简化操作流程，提高系统处理业务的效率。多级结算中心产品实现集团企业资金管理信息化建设内容资金管理建设内容资金组织账户管理资金监控资金计划资金结算授信信贷存款管理信用证商业汇票结售汇及国际化支付保函管理付款排程资金分析内部账户与银行账户的组合—现金池管理总账户结算中心下属公司收入账户外部单位支出总账独立账户外部单位账户下拨集团支付1全面监控收款集团支付2自行支付收款自行支付现金池管理“现金池”是由一组形成上下级联动关系的银行账户和内部结算系统账户体系及其定义在这一组账户上的资金收付转和相应记账规则组成的。收支合一\收支分开逐笔自动上划\每日定时上划零余额上划\定额上划内部交易资金不动支持设置代理结算