常见问题解答-20110925.docVIP

关于财务系统与资金监管系统对接后业务问题处理方式 怎么区分在财务系统中做的单据传到了监管系统的哪里？ 在实际操作中，所有需要领支票（也就是要付钱）的业务在财务系统中选择的结算方式是支票结算（包括用电汇单支付，不包括提现），审核通过后传到监管系统的NC支付列表； 针对提现，要在财务系统中选择结算方式为现金支票，审核后传到监管系统的NC支付列表。 需要跟提现核销（报销）的业务，在财务系统中选择结算方式为现金结算，审核通过后传到监管系统的NC核销登记(新增(选择需核销记录，点击生成支付(新增(现金支付申请单列表。 单据在财务系统审核通过传到监管系统，为什么找不到了？ 此时请在财务系统中检查，单据上的付款账号、账户名称、预算指标是否都有填写，如果没有，请将单据号、审核日期、金额告知东南融通人员，便于后台处理。 同时也请出纳在审核单据时注意付款账号、账户名称、预算指标是否选择（特别是针对系统上线前保存的单据），选择的是否正确 上线前提取的备用金还没有核销完要怎么操作（针对刚上线的公司）？ 要在财务系统中再做一笔提现财务支出单，金额为还没有报销的部分，审批通过后，告知东南融通人员金额、付款账户、实际提取日期信息，便于补录银行流水信息，然后完成对账操作，就可以进行实际的核销业务。 审批完成的记录在财务系统的凭证生成页面却找不到？ 此时请在NC支付列表页面点击“cgs发送结果列表”按钮，按照单据号