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浙江农资集团有限公司 2009年度第一期短期融资券信用评级报告 大公报D【2009】349号（债） 信用等级: A-1 发债主体：浙江农资集团有限公司 注册总额：4亿元 本期发债额度：4亿元 债券期限：365天 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 新准则 旧准则 2009.9 2008 2007 2006 货币资金 21.46 12.48 20.00 8.69 总资产 81.40 71.79 73.62 52.73 归属母公司所有者权益 12.43 12.55 11.67 9.61 营业收入 119.61 - - - 主营业务收入 - 175.09 148.89 130.75 利润总额 1.90 4.65 5.15 2.72 经营性净现金流 16.03 2.95 3.06 0.39 资产负债率（%） 73.34 70.25 75.01 73.05 速动比率（倍） 0.70 0.74 0.81 0.76 毛利率（%） 4.96 - - - 主营业务毛利率（%） - 7.11 6.94 4.64 净资产收益率（%） 5.72 15.06 19.02 12.27 应收账款周转天数（天） 5.97 4.79 6.81 9.55 存货周转天数（天） 75.60 63.93 62.80 55.14 经营性净现金流利息保障倍数（倍）