APPLE_ERP_固定资产模块_用户操作手册_V2.0 20151015.docVIP

苹果装饰ERP一期建设项目 用户操作手册 ——固定资产模块 编 写 人: 创建日期: 最后更新: 版 本: V2.0 甲方确认人 乙方确认人 文档控制 变更记录 时间 作者 版本 变更参考 1.0 初版 2.0 2015.10.7 刘艳红 审阅 姓名 职位 传阅 份数 名称 地点 目录 1 文档控制 1 2 介绍 3 2.1 目的 3 2.2 适用范围 3 2.3 主要内容 3 2.4 文档依据 3 3 操作指南 4 3.1 资产手工增加 4 3.2 报废固定资产 7 3.3 资产财务信息变更 11 3.4 资产物理信息变更 13 3.5 资产计提折旧 14 3.6 资产折旧汇总表的查询 19 3.7 资产明细表查询 21 3.8 月末关账 22 介绍 目的 本手册描述ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。 适用范围 本手册是根据《湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc》中描述的业务解决方案进行编写，所以本手册仅适用于ERP范围内资产管理系统处理的相关业务。 主要内容 本手册主要包括以下内容： 所涉及的业务 所涉及的流程（来源于业务管理手册） 固定资产业务 无偿调入 零星购置 报废、毁损 对外出售 无偿调拨 固定资产盘亏 固定资产折旧 文档依据 本文档主要依据：《湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc》。 操作指南 固定资产手工增加 业务描述： 描述资产手工方式增加固定资产，例如零星购置、盘盈、捐赠、无偿调入、债务重组等方式。 操作要点： 操作步骤： 职责：100001_集团资产会计用户 路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台 步骤1： 在资产工作台中，点击“增加”录入新增资产卡片。 步骤2： 录入资产的资产名称、类别、地点、来源、数量等物理信息，后点击“继续”。 建议一台资产一个资产编号。 资产编号：系统自动生成。 资产类型：资本化。 说明：资产摘要。 类别：资产类别 资产关键字：根据资产增加来源填，一般零星采购。 所有权：自有 已 购：新建 步骤3： 录入资产的原值、折旧方法、折旧年限、残值率等财务信息，点击 进入分配界面。 当前成本：资产原值 残值类型：金额 残 值：默认是0，只有是运输车辆和房屋时才是5% 折旧方法：直线折旧法（默认） 使用年限：除了运输车辆5年，房屋10年，其他均是3年 YTD折旧：本年折旧，如是新增资产，此处是0，如果是旧资产转入，输入本年折旧额。 累计折旧：新增资产，此处是0，如果是转入资产，输入累计折旧额，系统自动冲减帐面值。 步骤4：资产分配 资产由谁使用，折旧时改入哪个部门费用，放在什么地方。 录入资产的折旧费用账户和地点信息，注意管理到员工则填写员工编号，不用管到员工则员工编号不用填，点击“完成”。 资产进出：分配数量 员 工：指定使用人。 费用帐户：即折旧科目。 地 点：资产存放部门，包括管理部门，使用部门。 步骤5： 点“确定”，完成资产创建。 步骤6： 点击“创建会计科目”，输入参数，提交“请求”。 说明：如果流程类别选择“增加”，系统将只针对新增资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。 资产新增产生的会计信息如下： 借：固定资产-分类 贷：子系统中转-固定资产中转 步骤6： 1）、在总账模块录入资产调整分录。 借：子系统中转-固定资产中转 贷：现金/银存 2）、如果不是现付，需要挂供应商往来的，直接到应付做标准发票， 借：子系统中转-固定资产中转 贷：应付帐款-供应商货款 报废固定资产 业务描述： 操作要点： 无。 操作步骤： 职责：100001_集团资产会计用户 路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台 步骤1： 报废，在查找资产界面中，输入卡片编号、资产的名称、类别等字段，点击查找，找出所要报废的资产。 步骤2： 找到所要冲销的资产卡片，点击“报废”。 步骤3： 在“报废”界面上选择帐簿，系统默认当前日期为报废日期。输入报废数量或报废成本，并选择报废类型，点击“完成”按钮。 步骤4： 在资产模块“浏览器”窗口，选择“折旧”下面的“计算损益”，点击“打开”。 步骤5： 选择帐簿，点击“确定”后，点击“提交”，运行计算损益请求。 说明：如果流程类别选择“报废”，系统将只针对报废资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。 步