APPLE_ERP_总账模块_用户操作手册_v2.0 20151015.docxVIP

ERP_总账模块_用户操作手册 PAGE 第 PAGE 34页/共 = NUMPAGES 43-142页 苹果装饰 ERP建设项目 用户操作手册 ——总账模块 编 写 人: 创建日期: 最后更新: 周玲 版 本: V2.0 甲方确认人 乙方确认人 文档控制 变更记录 时间 作者 版本 变更参考 2015-01-20 涂文广 1.0 初版 2015-10-15 周玲 2.0 审阅 姓名 职位 传阅 份数 名称 地点 目录 TOC \o 1-3 \u 1 文档控制 PAGEREF _Toc373527740 \h 1 2 介绍 PAGEREF _Toc373527741 \h 3 2.1 目的 PAGEREF _Toc373527742 \h 3 2.2 适用范围 PAGEREF _Toc373527743 \h 3 2.3 主要内容 PAGEREF _Toc373527744 \h 3 2.4 文档依据 PAGEREF _Toc373527745 \h 4 3 操作指南 PAGEREF _Toc373527746 \h 5 3.1 总账凭证录入 PAGEREF _Toc373527747 \h 5 3.2 凭证打印 PAGEREF _Toc373527748 \h 14 3.3 总账凭证过账 PAGEREF _Toc373527749 \h 18 3.4 冲销总账凭证 PAGEREF _Toc373527750 \h 21 3.5 复制批 PAGEREF _Toc373527751 \h 23 3.6 生成经常性凭证 PAGEREF _Toc373527752 \h 26 3.7 生成分摊凭证 PAGEREF _Toc373527753 \h 28 3.8 总账凭证查询 PAGEREF _Toc373527754 \h 31 3.9 CUX_凭证查询 PAGEREF _Toc373527755 \h 33 3.10 科目余额查询 PAGEREF _Toc373527756 \h 34 3.11 账户查询 PAGEREF _Toc373527757 \h 37 3.12 报表查询 PAGEREF _Toc373527758 \h 39 3.13 月末关账 PAGEREF _Toc373527759 \h 42 介绍 目的 本手册描述ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。 适用范围 本手册是根据《湖南苹果装饰集团_总账管理详细解决方案.doc》中描述的业务解决方案进行编写，所以本手册仅适用于ERP范围内总账系统处理的相关业务。 主要内容 本手册主要包括以下内容： 适用于业务子模块没有涵盖的账务处理 文档依据 本文档主要依据：《湖南苹果装饰集团_总账管理详细解决方案.doc》。 操作指南 总账凭证录入 业务描述： 本节主要描述总账凭证的录入，主要包含不关联前期业务发起，由财务人员根据原始单据直接发起的如下业务： 职工薪酬、费用分摊、提现、转户、内部往来、利息收入、利息支出、税金、营业外收支、权益调整事项、利润分配、投融资、坏帐准备、预提、财务费用、代收代付、成本结转、库存业务、无形资产摊销、合同管理、工程造价管理、现金流水帐、员工奖金计提等业务处理。 操作要点： 日记账批名的命名规则为：登录名+年的四位+月的两位+两位日期，批名由系统自动生成； 日记账的命名规则为：批名+两位流水号； 会计期间已打开。 操作步骤： 职责：100001_集团宗旨总账会计用户 路径：（N）：业务操作平台日记账输入 步骤1： 系统弹出“查找日记账”界面，点击“新建批”按钮，进入日记账“批”界面。 步骤2： 在“批”界面，系统自动生成批名（年月日+两位流水），在同一期间内，批名不能重复。点击“日记账”按钮，进入“日记账”界面。 步骤3： 在“日记账”界面填写日记账头信息和日记账行信息： 日记账：系统默认编号（批号+两位流水） 说明：输入凭证的摘要（行下面的说明会默认抬头说明，行的说明也可以单独改） 分类帐：APPLE_SOB_CN（系统默认） 期间：默认最近打开的期间 余额类型：实际 类别：记账凭证 有效期间：默认录入日记账当天（此处日期可以选择，如果开多期间，此处需注意期间选择） 在日记账行区域输入凭证分录信息。在行字段输入凭证行的行号，点击账户字段右侧的按钮，弹出会计科目弹性域窗口。 步骤4： 输入会计科目（帐户）信息。在弹性域窗口，分别选择每个段相应的段值：点击每个段右侧的按钮，弹出值集窗口，在值集窗口输入查询条件，单击查找按钮或直接按ENTER键，查找所需要的值，可以用%作为通配符，进行模糊查询。选中相应的段值，单击确定。 在弹性域各段，也可以直接输入各段代码。各段值选择完成后，单击确定