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总分类账 账户名称：库存现金 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 3 800.00 12 31 汇总 科目汇总表 6 148.50 3 585.00 6363.50 12 31 本月合计 6 148.50 3 585.00 借 6363.50 总分类账 账户名称：银行存款 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 22611 602.62 12 31 汇总 科目汇总表 3 788 438.26 2 229 746.60 24170 294.28 12 31 本月合计 3 788 438.26 2 229 746.60 借 24170 294.28 总分类账 账户名称：其他货币资金 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 30 000.00 12 31 汇总 科目汇总表 6 130.74 12 31 本月合计 6 130.74 借 36 130.74 总分类账 账户名称：交易性金融资产 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 706 000.00 12 31 汇总 科目汇总表 6 000.00 12 31 本月合计 6 000.00 借 700 000.00 总分类账 账户名称：应收票据 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 820 000.00 12 31 本月合计 820 000.00 总分类账 账户名称：应收账款 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 400 000.00 12 31 汇总 科目汇总表 558 090.00 351 000.00 12 31 本月合计 558 090.00 351 000.00 借 607 090.00 三栏式明细分类账 账户名称：坏账准备-应收账款 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 贷 1 000.00 12 31 本月合计 贷 1 000.00 三栏式明细分类账 账户名称：预付账款-开元 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 210 000.00 12 1 记账 4 预付开元公司B原料款 210 600.00 12 6 记账 17 补付开元公司B原料款 600.00 12 31 本月合计