财务部SOP（收入、会计）.docVIP

操作流程与标准 部门：财务部 岗位：餐厅收银 编号： FC-1 程序名称：餐厅收银-收订单、入账流程 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看POS机 查看验钞机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 灰尘、连接正常 无灰尘、混点功能状态 保持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 备用金 EO单 发票 交接本 *按照酒店规定着装，整齐无污渍。 *检查零钱是否备足。 *会议餐标、房标、用餐人数、支付方式、回款期限。 *发票是否断号、是否需要领取。 *有无指令要传达、有无遗留账务。 保证所有办公用品齐全 及时了解酒店客情及最新政策 操 作 步 骤 审核服务员送来的订单，加盖“收讫”章后交服务员，送至厨房出菜，并凭第一联开台、入单。 开台入账 查看客情单 退菜 等待结账中 *订单所填列日期、桌号、服务员、客人数量、菜名全称、单位、数量是否准确无误。 *打开西软POS系统，选择与订 单相应的台号录入菜单。 *预先知道客人是否享受餐饮折扣协议。 *退菜的订单上所填列品名、数量是否准确。 *核对每桌订单与实际录入菜单是否一致。 订单填写的完整及正确性，无涂改；涂改需签名；套餐单需附有明细菜单，海鲜及珍品等高档原料需注明份量、并有称重人签名，并经厨师长签字认可 注意销售员及人数 退菜必须由餐厅主管级以上人员签字；必须是未买单前退菜；珍品海鲜退菜需厨师长签字以确保酒店利益 突 发 事 件 应 对 操作流程与标准 部门：财务部 岗位：餐厅收银 编号：FC-2 程序名称：餐厅收银-结账流程 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看POS机 查看验钞机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 灰尘、连接正常 无灰尘、混点功能状态 保持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 备用金 EO单 发票 交接本 *按照酒店规定着装，整齐无污渍。 *检查零钱是否备足。 *会议餐标、房标、用餐人数、支付方式、回款期限。 *发票是否断号、是否需要领取。 *有无指令要传达、有无遗留账务。 保证所有办公用品齐全 及时了解酒店客情及最新政策 操 作 步 骤 结账方式 挂账 无信用协议 公关宴请 结账完毕 *客人结账方式通常分为两种： 一、挂房账：收银员需尊称客人、核对客人姓名、房号，与前台联系确认房间余额、有效签单人，得到确认后，将该笔消费挂入客人房间账，打印出账单请客人确认账单金额，并在账单上签名。 *二、与酒店无签订信用协议的，须有担保人员签字担保。 *公关宴请凭公关申请单收款员做公关结账。 *使用敬语：欢迎您下次光临！待客人离开后再坐下。 挂账需严格审核是否超出信用额度，是否为有效签单人的笔记。 需严格按担保限额执行。 无公关申请单不予公关，临时公关需总经理口头通知，并于次日在公关单上补签字。 起身，面带微笑目送客人。 突 发 事 件 应 对 突然停电 停电后客人结账 客人拒付 *锁好现金抽屉，通知工程部及本部门领导 *手工统计客人消费并收款，如遇挂账可先电话通知前台收银或委婉请客人现付 *问清客人拒付的原因立刻请餐厅经理出面协调 保持冷静，不要慌张，保管好现金及各种有价证券。 部门：财务部 岗位：信用 编号：FC-3 程序名称：信用-信用协议签订流程 项目 流程 工作标准 关键点 卫 生 环 境 查看桌面 查看地面 查看发票机 办公用品摆放整齐，无杂物 地面整洁无杂物、垃圾 无灰尘、发票联号、连接正常 保持所有办公用品摆放整齐 地面如有杂物请随手捡起扔进就近的垃圾桶 物品用完摆放于固定位置便于使用 随时保持工作区域整洁、干净 准 备 工 作 仪容仪表 -按照酒店规定着装，整齐无污渍 保持所有办公用品充足 操 作 步 骤 审核客户所填的信贷申请书 信贷调查 上报信贷调查结果。 送至总经理室加盖合同专用章（一式两份）。 开立信贷户 *公司的全称、地址、号码，公司的性质、与其他酒店是否签订信贷协议、酒店哪些消费可以挂账；提供营业执照、税务登记证、法人身份证复印件。 *与同行酒店做咨询调查。 *上门拜访。了解单位具体地址、 对账负责人、公司规模与提供资 料是否符合。 *上级领导通过信贷调