代发工资软件使用指南.docVIP

代发工资（报销）软件使用指南 （普通企业财务室版） 中国工商银行六盘水分行电子银行中心 2007年4月 使用前的准备工作，请将修改目录下的配置设置文件。如下图 一、文件格式转换。 1、首先，您的网上银行的第一张证书（操作员）应该具备批量支付的权限，你的计算机必须装有微软办公软件Office。 2、您的工资表必须使用微软的Excel格式，且内容必须如下：表格中第一行必须为账号、姓名和金额，且不能有合计。（注：单笔金额不能超过5万元，若金额为0时，该条记录不做统计。） 帐号 姓名 金额 9558804200111244721 徐俊宽 172061.96 9555500231589010 刘沛 1.23 5309801023480435 蒋中正 1.07 5309883273250197 张佳玲 1.08 4580603481378124 孙淑萍 1.09 4580686582754584 熊瑜萍 1.11 4 点击浏览按钮，找到您已经编辑好的工资表（例如 安邦保险10月工资表），付款用途选择工资。 选择正确的工资表后，转换软件将对您的数据进行校验和统计，请核对笔数和总金额 。 当您核对完金额、笔数后，请点击转换网银格式按钮，生成网银格式数据，生成的文件后缀名为.bxt。 此处我们生成“安邦保险10月工资表（网银）.bxt”格式的文件，这个文件就是我们要在网上银行付款业务的企业财务室中提交的文件。 二、网上银行提交。 你若没有开通企业财务室，请自助开通。（只支持基本户） 1、登陆工商银行企业网上银行，进入付款业务的企业财务室，选择批量提交。 2、请点击浏览，找到我们要提交的网银文件，此处应为“安邦保险10月工资（网银）.bxt”文件，在总金额和总笔数中输入相应的金额和笔数，点击确定后，提交指令并做数字签名，成功后，等待授权，授权完毕此笔代发工资提交完成，资金将在24小时内到账。