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x制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制： 审核： 批准： 目录 第一部分 2004年公司经营工作的总结 3 一、2004年度汽车行业和市场状况总结 3 二、上年度经营计划完成情况 4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 7 四、上年度主要经营管理举措 8 五、上年度存在的主要问题 9 第二部分 2005年公司经营环境与总体目标 12 一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述 12 二、2005年度经营环境分析 12 三、行业成功因素分析 15 四、公司2005年经营目标 15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 16 第三部分 2005年度业务发展总体战略 17 一、公司业务发展总体战略 17 二、主要经营策略和关键举措 19 第四部分 决算与预算 45 一、上一年度财务预算执行情况总结 45 二、本年度财务预算管理目标 47 三、本年度财务预算 48 第五部分 风险评估和相应对策准备 49 一、市场风险 49 二、竞争风险 50 三、经营风险 50 四、管理风险 51 五、 财务风险 52 2004年经营工作的总结）2004年微型客车万辆，同比增长%左右，远远低于行业增长速度集中度超过70% 30300 25036 83% 20.4 其中：传统车 辆 16300 18757 115% 5.9 陆霸 辆 8000 3605 45% 16.5 雷驰 辆 4000 432 11% 轻卡 辆 2000 2242 112% 2 销售汽车 辆 30300 25062 83% 21.4 其中：传统车 辆 16300 18851 116% 7.3 陆霸 辆 8000 3610 45% 17.4 雷驰 辆 4000 367 9% 轻卡 辆 2000 2234 112% 3 回款额 万元 279300 158891 57% 4.7 4 利润总额 万元 1200 1545.7 129% 25.9 5 劳产率 （按增加值计算） 元/人 150000 80893.1 53.9 -49.1 说明 以上数据依据经营战略部2004年销售计划和2005年1月7日的经济指标统计报表 为了保证“上规模，挖资源，打基础”战略重点的实施，公司在2004年在抓老产品改进、延长传统车的生命周期的同时，紧紧抓住新产品开发、拓展产品线这个推动企业不断发展的关键。2004年在开发新产品方面完成了一系列重大项目和关键举措。 （一）一系列重大产品开发项目完成 陆霸车2400系列车型开发成功 2004年公司充分利用“陆霸车”底盘和车身平台开发了“2400陆霸车”，形成了陆霸3400、3000、2400不同档次、不同配置的系列车型。全年完成“陆霸车”系列产销3605辆，比去年同期增长16.6％。 雷驰车的生产准备顺利完成 为满足市场对经济型SUV的增长需求，公司在2004年完成了休闲车雷驰系列产品的开发和生产准备，可望05年初投入市场。 3．开发“水陆两栖车”，成为开发、生产军车的定点企业。 2003年总装备部正式下达1吨级“水陆两栖车”研发计划后，2004年公司已完成初样车和样车的评审，现已开始试验，该项目受到了总装备部的高度评价。 此外，0.75吨级水陆车已正式列入工程兵用车，并已正式订货。与此同时，公司积极开发了旅游业及国外客户，扩大了市场，截止到04年底，已生产销售25辆。 4．轻卡1041的生产得到恢复 公司在2004年完成了生产准备后，恢复了传统轻卡1041的生产，并初步取得了良好的市场反映。T100的整车设计与试装也已基本完成，为2005年的生产准备和批量上市打开了一个良好的开端。 皮卡P100的产品开发项目基本完成 为进一步丰富产品线，公司完成了P100皮卡基本型的工装、工艺调整，并于11月底完成了生产准备。现已进行了试生产，可望05年初投入市场。 6．军车的生产实现了向顺义厂区的转移 按总装备部的要求，吉普有限公司生产BJ2020系列基本车型，公司生产变型的后开门车型。随着吉普公司外迁，2004年成功的将吉普汽车有限公司生产的2020VJ军车搬迁到顺义分厂生产，并于04年11月完成了总装备部组织的投产鉴定。 （二）顺义新厂区建设完成 为了满足不断增长的汽车销量对于生产能力的要求，公司决定建设顺义新厂区。顺义厂区自03年动工后，04年4月开始了轻卡的试装；10月份将陆霸车调整到顺义厂区生产；11月北京吉普汽车有限公司将2020VJ军车调整到顺义厂区并通过投产鉴定，04年底雷驰车在顺义厂区生产准备完毕。截止到04年底顺义厂区的装焊、涂装、总装三大工艺全部投产，成为陆霸、雷驰、轻卡、军车四大系列产品的生产基地，也为公司年产能跃升至8－10万台奠定