总台夜审操作.docVIP

总台人员工作流程 总台日班基本操作程序 7:45到岗交接备用金。备用金 交接小商品，核对商场日报。商品 核对钥匙和房态，包括寄存的钥匙（核对钥匙要根据房态逐一核对）房态 看交接班本，了解需要交接事项，并签字。交接班本 了解前一天的营收情况（出租间数、出租率、客房营收、餐厅营收、总营收）营收情况 了解旅馆的预定情况。预定情况 打开自己的操作系统，开始工作。夜班人员关掉自己系统处理财务事宜。 14:00退房高峰过后打印预付金不足表，催收预付金（电话催收与客房放催款单同步）催款 15:00-17:00(时间根据实际情况而定)打电话确认预订情况。客人是否到店，并在预定界面的备注栏上写明联系情况。确认预定 总台夜班基本操作程序 19：45和上一班进行交接，交接班内容：A、交接备用金；B、清点小商品，核对商场日报；C、核对钥匙和房态，包括寄存的钥匙（核对钥匙要根据房态逐一核对）；D、查看交接班本一定要交接，并签字；E、预付金不足的客房的催收；F、延时结帐明细表中延时而没有签字的房间是否有权限人签字。交接班 夜班打开自己的系统开始工作，白班审核当班日志，把钱投进摇箱内。 打开预付金不足表，不足房费的房间催收预付金。(应注意催帐时间，如时间太晚则不要再打电话到客人房间以影响客人休息)，没催收到的及时通知主管。催款 看电脑住店情况，查看预定与客人联系，及时取消一部分客人不要的预定（电话确认后），控制好卖房情况。确认预定 在空的时候可以审帐页袋，审核每个房间的房价和预付金额与登记单是否相符，主要打折情况：协议单位，各类会员卡和订房中介的订房，把要变房价的帐页放一边让主管变房价。审核帐袋 22：00将备用金锁入保险柜，留500元。 23：50开始做传真报表(进报出报)和商场报表(进销存)，如果做完这两个报表后当天卖的小商品不可以再输入到电脑里，手工商场报表做到第二天的商场报表中，挂帐在夜审后输入电脑。 在“前台管理”中选中“寓客帐查询”，然后查看临时帐户的余额是否为零，“上网费”要打开着重查看。 如果有电话就转帐到客人房间。 如果客人已经离店就直接做冲帐处理。（由主管冲帐） 餐厅报表转寓客帐金额与总台接待电脑中，分类账查询→选择“餐费”查询中数字是否一致。 打开“报表打印”中的“帐务报表”里的“重新结帐”，查看是否有重新结帐而没有结帐的。 24:00前将餐厅现金营收输入前台软件中，选择寓客帐查询→选择“餐厅夜审数” →入帐(选择“餐厅”)→输入当日餐厅现金营收→结帐 在把所有已卖的房间输入到电脑后开始打印24点以前要打的报表。 24点以前需要打印的报表： A01《在店客人一览表》 可以不打印 接待员可以在电脑上审核每间客房的房价。如果要打印必须在24点前。 理一下自己的帐，审核自己的当班日志，开始打报表 当班日志 （审核） 1份（财务） 与结帐单、单据放在一起交主管 A03在店内部用房一览表 1份（财务） 报表与营业部经理、店经理签字的内部用房(白联)一起交财务。如果没有数据打印一份给财务即可 A16当天挂帐客人明细表 1份（财务） 夜班审核当日客人挂帐情况：与客人的帐页中的同意转帐单相核对，手续是否齐全主管签字后，直接交财务 A09预付金不足表 1份（营业部经理） 如没有就不用打印 夜审完成后打以下报表： 首先核对试算平衡表中的今日余额合计数＝在店客帐明细表中的今日余额合计＋预付金平衡表中今日余额的小计。 如数据相等，则进行数据上传，如不等则核对试算平衡表中借方房金（科目代码1开头）合计数与在店客明细表中预付金合计数，当日订房订金餐饮（科目代码5开头），商务中心、小商品、电话费（科目代码7开头）会员卡等费用，找出错误数据 2、如果夜审进程出错后，重新进入可以显示上次夜审出错的位置，应选择“继续”而不要选择“跳过”，跳过后可能影响报表，如不能继续夜审，则拨打电脑公司维护热线。 B01冲帐明细表 1份（财务） 把手工填写的冲帐单与报表夹在一起，冲帐单需营业部经理、店经理签字，然后交财务 B02平帐明细表 1份（财务） 把手工填写的平帐单与报表夹在一起，平帐单需营业部经理、店经理签字，然后交财务 A19非标房价调整表 3份(店经理、财务、营业部经理) 主管夜审时，审核当日入住的除会员卡以外的非标房价手续是否齐全，主管夜审后直接交财务审核 A14在店客帐明细表 1份（总台留存） 总台留存以防意外停电做手工结帐用 C01试算平衡表 2份(财务，营业部经理) 主管夜审后签字，交财务。 C05营业日报 2份（营业部经理、店经理） 营业部经理、店经理 核对1：当日进出间数＝A28当日提前进店客人明细表+A11当日进出客人明细表＋A12当天延时结帐客人明细表－B2平帐明细表中的平帐房金间数 A11当日进出客人明细表