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资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 年　月 项　目 收　支 实际数 预计数 比较增减 资　金　调　度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 期初现 金结存 往 来 往来（借入） 收　　　　　　入 外销 收入 往来（借出） 内销 收入 小计 现销 票据 兑现 借　入　款　项 外销贷款 加工 收入 贴现借款 退税 收入 信用借款 其他 收入 抵押借款 合计 私人借款 支　　出 资本支出 银行透支 土地及 房屋 员工存款 设备分期付款 小计 机械 设备 材料 支出 合计 续表 项　目 收　支 实际数 预计数 比较增减 资　金　调　度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 支　　出 原料 内购 说　　明　　事　　项 物料 内购 物料 外购 生产 经费 薪资 制造 费用 经常 费用 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 合计 期末现金 结存 资金剩余（短缺±） 现金收支预算表 现金收支预算表 日期： 　月 日　　 　　　　　　　　　　部门： 日　　期 收支类别 摘　要 收　入 支　出 月 日 总　　计 经理： 　　　　　　　　　审核： 　　　　　　　　　　填表： 资金调度月报表 资金调度月报表 日期： 月　日 日 期 付项款目 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 收　入　金　额 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 支　付　金　额 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支付 预计 制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差　　　　额 现金银行存款 总经理： 　　　　　经理： 　　 　　会计： 　 　　　填表： 　　 资金调度计划表 资金调度计划表 日期： 年　月　　　　　　　　　 　单位： 元 摘　　要 合　计 现　金 银　行　存　款 本月（周）结存 加： 预计票兑收入 　 预计现销收入 　 预计其他收入 减： 预计票据到期 　 预计薪资支出 　 预计水电支出 　 预计税捐支付 　 预计利息支出 　 预计经常