HGB_仓储_收验作业.doc

台塑网科技股份有限公司 文件编号 分发序号 仓储管理-收验电脑作业说明 台塑网科技股份有限公司 2005年07月31日 编印 目 录 页次 一、 纲要 1 二、 作业流程图 1 三、 萤幕及报表 1 1. 待收料资料查询 1 2. 内购收料立案输入 2 3. 内购收料单 4 4. 外购收料立案输入 7 5. 外购收料单 9 6. 检验结果输入 12 7. 检验完成案件清单 14 8. 检验结果复核输入 15 9. 检验进度修订输入 16 10. 检验进度异常反应单 17 11. 检验状态查询 １９ 12. 内购收料输入 ２０ 13. 外购收料输入 ２３ 14. 收料单已印未输入清单 ２５ 15. 厂商别收料汇总表 ２７ 16. 材料别收料汇总表 ３０ 17. 超短交管制基准建档 ３３ 18. 材料别超短交管制基准建档 ３５ 19. 内购收料单价查核管制基准建档 ３７ 20. 内购超短交复核输入 ３９ 21. 收料单价查核表 ４１ 22. 不可扣抵销项税额材料建档 ４４ 23. 料库检验与免验材料建档 ４５ 24. 请购部门与检验部门对照建档 ４６ 25. 特殊材料检验期限建档 ４７ 26. 材料适用检验规范建档 ４８ 27. 检验规范建档 ４９ 28. 材料检验表 ５１ 29. 检验通知单 ５４ 30. 内购收料撤销输入 ５７ 31. 外购收料撤销输入 ５９ 32. 交货品质异常联络函 ６１ 纲要 一、目 的： 为使资材料库人员对材料之收料作业有所遵循，特订定本作业说明。 二、作业范围： 1.内、外购收料立案作业。 2.检验作业 3.收料超、短交处理。 三、作业方式： 1.内、外购收料立案作业： 资材料库收料人员于厂商交货报到时，输入请购单编号后即可打印「收料单」 内、外购 ，同时一并打印「料位指示」标签并于「收料单」 内、外购 办理收料；经办人员应依订购数量安排储存仓位及运输工具。 内购材料： A.厂商交货时，应检附「送货单」、「发票」等凭证，资材料库收料人员依「收料单 内购 」，经核对品名规格无误后，即指示厂商将货品交至指定地点卸货（属非常备材料或「收料单」上印有「收料自转领料」字样之案件，原则上应指示交货厂商 或工地 并将「收料单」交由厂商前往交货）。厂商至指定地点卸毕由收料人员（卸于资材料库者为料库人员，入库者为现场人员，直卸工地者为监工人员或承包商）点收后于「送货单」上签认并于「收料单」上签注身份证字号及到货日期署名再交予厂商（属 或工地 者，现场收料人员应嘱咐厂商将「送货单」送资材料库），资材料库人员再于「送货单」上加盖「资材课收料章」交予厂商凭办出厂。 a.以重量计价者： 厂商过磅空车后，即将「送货单」一联送交警卫人员，同时由警卫人员将「磅单」一联交予厂商凭以办理出厂。警卫人员再将该「送货单」及另一联「磅单」钉在一起放入警卫室设置之专用箱，再由资材料库指定专人每日将「送货单」与「磅单」取回资材料库，交予资材收料人员核对「送货单」与「磅单」之重量，无误者即办理收料，属（或工地）需自转领料者，资材料库应于「收料单」加盖「自转领料」章，并以「内购收料输入」萤幕输入收料资料。 b.非重量计价者： 资材料库人员应依「送货单」签认之数量填入「收料单」凭办收料及输入。 B.内购收料作业其它相关事项: a.为确保材料单价之正确，每日由电脑针对内购收料（或缴库）资料加以查核，若当批收料（或缴库）单价与上月库存单价比较，差异超过管制基准者，即于资材料库打印「收料单价查核表」，并调出原「收料单（内购）」（或「缴库单」）追查差异原因予以处理。 b.「收料单」上未打印「料位」者，料库人员应于料品上架后，将实际存放之料位填入「收料单」上，俾由输入人员输入建档（若该料品系暂存于待验区者，亦比照前述作法办理）。 外购材料： A.外购材料于报关提运入厂后，资材料库收料人员应依据「收料单（外购）」逐一核对「装箱单」及关务部门寄达之「报关指示单」，经核对无误后，即指示承运商将货品交至指定地点卸货。厂商至指定地点卸毕由收料人员点收后于「送货单」上签认并于「收料单」上签注身份证字号及到货日期署名再交予厂商，资材料库人员再于「送货单」上加盖「资材课收料章」交予厂商凭办出厂。 B.外购收料作业其它相关事项: a.装箱材料进厂收料后，收料人员应于10天内会同请购部门（或检验部门）依「收料单（外购）」、「装箱单」开箱清点数量，若无法于规定期限内开箱之整套设备，请购部门应于「材料检验表」签注原因及预定开箱日呈厂处长核准后，暂缓开箱，收料人员应凭「收料单（外购）」、「装箱单」核对柜号及柜数先行收料。但遇有箱体外观破损之案件，收料人员应先拍照存查，再行开箱清点数量，并将箱体留存，以利办理公证。 b.「收料单」上未打印「料位」者，料库人员应于料品上架后