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第一章 计算机财务管理概述 主要内容 主要目标 了解财务建模的一般思路 初步了解Excel工具 主要内容 1.1 财务建模与决策方法 主要内容 2.1 Excel的基本特点 2.2 Excel 窗口界面 2.3 Excel 工作簿 2.4 Excel 函数与公式 函数的基本语法 函数名称（参数1，参数2，参数3，…,参数n) 注意参数与返回值的含义 参数类型 数值、单元引用、正文、逻辑值、错误值、名字、其它函数或公式、数组 函数的使用：直接输入函数、函数向导 eg:PMT函数 作业：1.练习书中例1-5、1-6 2.复习函数的使用。 了解函数的基本语法和使用、了解大概有哪些函数具备什么功能 2.5 Excel 工具 以单变量求解工具为例初步感受工具的强大和使用 功能:改变模型中的某个预期结果，自动计算与该结果相关的变量如何变化，解决What--if 问题 eg1:假设贷款15万元，分30年还清，每年利率8.5%，问每月还多少？（利用财务函数,if——what） 反问1：假设贷款15万元，每年利率8.5%，若每月还1500元，问多少年能还清？（利用单变量求解,what——if） 反问2：假设分30年还清，每年利率8.5%，若每月还800，问能贷多少钱？（利用单变量求解,what——if ） 关键词：what-if ，基于已有公式的逆推，单 思维拓展：每个工具要掌握其功能、适用范围、如何使用 练习：假设有以下成绩表，合格分数线为120分，若大于等于该分数线则判定其为位合格，否则为不合格。 统计合格人数有几人？ Thank You! 郑州航院会计学院信息化教研室 * Financial Modelling with Excel * Financial Modelling with Excel 第一篇 计算机财务管理概论 第二篇 计算机财务管理建模 第三篇 计算机财务管理系统的建立 1 计算机财务管理概述 2H 2 建立财务管理工作表的基本方法 2H 3 财务管理分析图的绘制方法 2H 4 财务分析模型 4H 5 运营资本最优规划管理模型 6H 6 投资决策模型 6H 7 筹资决策模型 4H 8 销售与利润管理模型 4H 9 财务计划模型 3H 10 计算机财务管理系统的建立 1H 以财务管理模型为主线讲解如何基于Excel实现 掌握所用到的Excel功能函数方法工具 演绎 0 前言 2H 财务建模与决策方法 1 2 建模工具-Excel工具 财务建模与决策方法 1 2 建模工具-Excel工具 二、建立定量模型 一、定义问题 三、建立Excel模型并求解 四、利用结果分析、辅助决策 1.观察经济业务 2.简化复杂性 3.找出限制条件 4.寻找连续反馈 1.确定决策变量 2.目标函数和限制条件 3.收集数据-考虑到时间成本、约束 财务管理 范畴 本课程 范畴 P10 财务建模与决策方法 1 2 建模工具--Excel工具 特点 3. 丰富的图形功能 1. 方便的表格与动态链接技术 6.无限拓展的宏 4.功能强大的数据分析工具 2 .灵活多样的函数与公式 5.多样化的外部数据获取功能 P12 P14 最多包含255个工作表， 单击菜单栏“工具→选项→常规” 标签，可改变工作表数。 包含若干个工作表 256列*65536行组成 相对地址与绝对地址 相对引用、绝对引用与混合引用 单元区域 工作簿 工作表 单元格 P18 P22 单变量求解 方案管理器 数据透视图 规划求解 其他工具等 P28 * Financial Modelling with Excel