鼎信诺事务所管理系统介绍.docVIP

会计师事务所信息系统整体解决方案 事务所整体解决方案架构 会计师事务所信息系统分为业务平台和管理平台，业务平台包括各种业务编辑工具，例如：审计软件、合并软件和税审软件等；管理平台包括客户管理、项目管理、报告审批、人力资源等； 管理平台简介 管理平台是以业务为主线，人力资源和财务管理为副线；以项目为最小的考核单位，以合伙人为考核基础；为实现五个统一（即：业务承接统一、人事统一、财务统一、技术标准统一和质量监管统一）提供全面的信息支撑。 管理平台主要功能 客户管理 客户管理功能包括：客户信息申请、客户信息审核、客户信息查看和客户信息管理； 客户的法人类型分为社团法人、机关法人、事业法人和企业法人四种类型。被授权人首先确认客户的法人类型，根据不同的法人类型选择填写不同的《法人基本情况表》。表单内容分为基本信息、客户单位联系信息、客户联系人信息和股东信息（企业法人才有），按照表单上的要求填写完成保存之后，提交给专人审批。审核通过的客户信息可以被后期的业务中引用，同时可以在客户信息查看进行查询，也可以在客户信息管理是对客户信息的后期维护，即当客户信息有变更的情况下只有一定权限的人员才能进行修改操作。 合同管理 合同管理功能包括：合同编制、合同一级审批、合同二级审批和合同查询。 项目经理选择临时合同或正式合同模版，修改后保存，提交给一级审核（客户部主管），审核通过后提交给二级审核（负责合伙人）。审核不通过直接退回给项目经理进行修改，修改完成再次提交给客户部主管进行一级审核；二级审核通过后提交到已审核的合同信息中进行查询。 业务承接委派 业务承接委派功能包括：业务建立、业务确认、业务审批、业务委派和项目立项： 合伙人接到业务，指派被授权人进行业务建立，并填写《业务承接（保持）表》，被授权人填写完成后保存并提交给合伙人，由合伙人对其所填写的信息进行确认，同时可以发起风险独立性调查，合伙人确认完毕后提交给主任会计师审批，主任会计师对该业务进行审批并委派负责合伙人，负责合伙人立项并委派项目经理和外勤主管。 员工委派 员工委派包括员工委派申请、员工委派审核、员工委派查询； 员工委派是以项目为单位，实现人员的合理分配和充分利用的过程。项目经理首先根据项目的工作量委派不同职级的人员。项目经理在进行员工委派时，可以按照部门、职级、年龄、性别、已参与过哪些项目等信息挑选项目组成员，最后形成项目的委派单。委派完成之后，保存并提交给负责合伙人进行审批； 预算管理 预算管理包括预算申请、预算审核、预算查询； 预算管理是以项目为核算单位，项目经理填写预计发生的成本并提交给合伙人审批的过程。预算申请单包括人力成本、复核成本和其他费用成本，预算申请单填写完成之后保存并提交给合伙人进行审批，审批通过后提交到查询系统以备查看，审核不通过后直接退回到预算申请中重新编辑。 工时管理 工时管理包括分为工时填报，工时审核和工时查询； 已委派的项目组成员填报工时，填写完成之后保存并提交审核，外勤主管和项目经理都可以审核。审批不通过时，项目经理或者外勤主管可以填写不通过的原因直接退回给项目组成员让其重新填写，也可以由外勤主管和项目经理直接修改后审核通过；审核通过后的工时信息可以在工时查询中查询。 报告管理（包括印章管理） 报告管理包括报告发起上传、项目经理审核、合伙人审核、报告复核、文印管理、防伪标识、报告确认、信息登记、报告签发、信息审核和加盖公章； 报告发起人填写报告基本信息并上传相关资料，提交给项目经理和合伙人审批（提出问题及审批问题），经过质监、独立复核、其他技术复核（提出问题及复核问题），通过后经文印室打印，报告发起人确认后，负责合伙人签发报告，再由专人加盖公章。 费用管理 费用管理包括费用导入和费用模版定制； 财务人员可以通过财务软件导出相关费用（EXCEL），导入到系统中； 收入管理 收入管理包括收入导入和收入模版定制； 财务人员可以通过银行导出相关费用（EXCEL），导入到系统中； 发票管理 发票管理包括发票申请、发票审核、申请退票、退票审核和发票查询； 各分所可以开具各自发票，总部可以查询所有的发票。 报表统计 报表统计包括收入统计（按客户统计、按合伙人统计、按业务类型统计）、成本统计（按客户统计、按合伙人统计、按业务类型统计）和收益统计； 12消息管理 消息管理是有系统自动生成发出各种相关消息，例如：公告、通知、报告审批结束发给报告发起人“ 报告已签发”。