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关于调整自备煤矸石电厂工程 可行性研究报告投资估算及财务评价 xxxxx河煤矿自备煤矸石热电联产工程可行性研究报告编制于2005年4月，距今已近5年，市场及原材料、产品价格有了一些变化，且机组为供热机组，故对原报告做如下调整： 一、投资估算部分 1. 增加电厂对地区供热（工业用气及民用采暖）项目，锅炉由原2×220t/h循环流化床锅改为2×240t/h循环流化床锅，增加工程投资639.3万元；热网系统增加工程投资1943.60万元。合计2582.90万元； 2. 价格因素增加工程投资2064.68万元。 3. 由于贷款额及利率变动，建设期利息调整为2652.41万元。比原报告增加投资183万元。 4. 调整后的工程建设投资为56447.99万元，其中本次调增4830.99万元。 二、财务评价部分 调整前后主要基础数据及技术经济指标汇总表 序号 项 目 单位 原报告 调整后 汽轮机容量 MW 50 50 汽轮机装机台数 台 2 2 锅炉额定蒸发量 t/h 220 240 锅炉安装台数 台 2 2 年利用时间 H 6200 6200 年发电量 106kWh 620 620 年供气量 万吨 0 37.20 年耗煤量（煤矸石） 万吨 56.00 68.00 财务评价计算期 年 22 22 项目建设投资 万元 51617 56447.99 其中：静态投资 万元 49148 53795.58 建设期利息 万元 2469 2652.41 流动资金投入 万元 617 2000 项目总资金 万元 52234 58447.99 其中：资本金 万元 10508 10395.58 银行贷款 万元 41726 48052.41 建设贷款年利率 % 6.26 5.94 流动资金贷款年利率 % 5.58 5.31 含税电价 元/MWh 248.00 315.00 不含税电价 元/MWh 228.57 290.32 含税蒸汽价 元/吨 ／ 85 不含税蒸汽价 元/吨 ／ 75.22 含税灰渣价 元/吨 ／ 50 不含税灰渣价 元/吨 ／ 42.74 燃料（煤矸石）进厂价 元/吨 120 120 综合用水费 元/MWh 2.83 2.00 综合材料费 元/MWh 8.00 10.47 序号 项 目 单位 原报告 调整后 劳动定员 人 160 160 人均工资 万元/人.年 2 2.4 产值劳动生产率 万元/人.年 87.45 141.81 正常年销售收入 万元/年 13992 22689 所得税税率 % 1-2年免,3-5年减半，6年以后33 1-3年免,4-6年减半，7年以后25 盈余公积金 % 15 10 财务内部收益率 % 11.61 21.37 16.11 投资回收期 年 8.91 5.64 7.54 投资净现值i 8% 万元 4833 21876.85 33085 资本金财务内部收益率 % 17.18 25.98 资本金净现值i 10% 万元 5071 27280 资本金净利润率 % 27.91 56.86 贷款偿还期 年 11 7.54 xxxxxxxxxxxx 3