协讯财务报销流多程.docVIP

佛山市协讯通信有限公司 协字号（01财） 财务统一报销费用通知 一、日常费用的报销： 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程： 1.费用发生前的申请（本部门或店长负责人和财务经理审核） 2.费用报销人粘贴好附件并签字 3.报销人送报销单给本部门负责人复核 4.财务部?会计审核 5.总经理审批 6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款 二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。 三、申购办公用品实行各部门“一个星期申购一次”的原则，每星期一由各店门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行