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财务报销制度及报销流程 第一章 费用报销凭证的规范 第四条、报销单填写 1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。 2.金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿。 报销原始凭证的要求 1.当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。 2.可使用的收据：在考虑节约成本时，报销人员可不开发票，可用收据入账。 3.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。 4.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。 5.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。 6.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。 第五条、报销凭证的签字要求：　 1.按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。 2.按规定顺序签字 （1）经办人签字 （2）部门负责人签字 （3）财务部门经理签字 （4）总经理签字 3.员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。 ? 第