财q务工作岗位职责.docVIP

财务工作岗位职责 会计的主要工作职责: 按照国家会计制度的规定记帐,复帐,报帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐. 按照经济核算原则定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用情况及效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料. 完成总经理或主管领导交付的其他工作. 出纳的主要工作职责: 认真执行现金管理制度. 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不白条抵现金. 建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证. 严格支票管理制度,规范支票使用范围,使用支票须经总经理签字后,方可生效. 积极配合银行做好对帐工作,月末编制银行余额调节表. 配合会计做好各种帐务处理. 完成总经理或主管领导交付的其他工作. 财务工作管理制度 第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止 第二条 会计凭证,会计帐簿,会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定 第三条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证.会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字. 第四条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符. 第五条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门