复旦天翼财务软件手d册v4.2.docVIP

目 录 目 录 1 1.1系统构成 6 1.2帐务处理流程图 7 1.3系统特色 7 1.4环境要求 9 第二章 系统安装与升级 12 2.1客户端环境安装 12 2.2升级 13 第三章 快速入门 15 3.1登录系统 15 3.2浏览科目 18 3.3凭证录入 19 3.4设置打印机 25 第四章 系统定义与维护 29 4.1 会计期间定义 30 4.2 会计科目管理 31 4.2.1 会计科目增加 32 4.2.2 会计科目的修改 34 4.2.3 会计科目的删除 34 4.2.4 会计科目的打印 34 4.2.5 科目核算关系设置 35 4.2.6 标准科目管理 36 4.3 科目帐初始化 38 4.4 往来帐初始化 38 4.5 结算方式定义 40 4.6 凭证类型定义 41 4.7 凭证格式定义 42 4.8 摘要字典维护 46 4.9 外币汇率设置 47 4.10 自动转帐定义 49 4.11 帐本格式定义 51 4.12 生成下年数 54 4.13 人员权限管理 55 4.14 系统登录日志 58 4.15 数据备份恢复 59 4.16 系统参数设置 61 4.17 个性化设置 62 4.18 高级参数设置 62 4.19 数据库升级 64 第五章 指标控制与管理 66 5.1 项目切面管理 66 5.2 项目代码管理 67 5.2.1增加/修改核算项目 71 5.2.2 设置项目年初数 72 5.2.3 查询项目代码及名称 73 5.2.4 增加子项目 74 5.2.5 项目预算设置 74 5.2.5.1 修改控制方式： 76 5.2.5.1修改预算项指标金额 76 5.3 项目高级管理 76 5.4 专用子项目管理 78 5.5 结束项目清理 79 5.6 项目变动日志 80 5.7 资金来源定义 80 5.7 预算模板管理 83 5.8 项目预算导入 87 5.9 校园卡管理 87 5.10 读卡终端管理 89 5.11 条形码打印 89 第六章 凭证制单与复核 90 6.1 凭证录入修改 90 6.1.1 凭证录入 90 6.1.2 凭证修改 99 6.1.3 凭证删除 100 6.1.4 红字凭证、副本生成 100 6.2 凭证浏览监视 101 6.3 凭证预览打印 102 6.4 自动转帐凭证 103 6.5 凭证审核记帐 105 6.6 凭证批量审核 107 6.7 取消凭证审核 108 第七章 现金与银行出纳 110 7.1期初现金设置 110 7.2现金出纳审核 111 7.3银行出纳审核 113 7.4现金银行日记帐 113 7.5重算本月日记帐 115 7.6银行对帐 116 7.6.1.系统概述 116 7.6.2登录 117 7.6.3系统维护及初始化 117 7.6.4每月凭证转入 121 7.6.5银行对帐单输入 122 7.6.6银行对帐单转入 123 7.6.7对帐管理 125 7.6.7.1自动对帐 125 7.6.7.2手工对帐 126 7.6.7.3本月对帐查询 127 7.6.7.4内部对帐 128 7.6.7.5内部对帐查询 129 7.6.7.6外部对帐 129 7.6.7.7外部对帐查询 130 7.6.7.8未达帐查询 130 7.6.8余额调节表 131 7.6.9余额明细表 132 7.7国库对帐 132 7.8支票打印 133 第八章 凭证管理与维护 134 8.1 凭证编号移动 134 8.2 当日凭证重排 135 8.3 制单工作量统计 135 8.4 月份结帐处理 136 8.5 凭证导出/导入 137 8.6 Excel凭证倒入 140 8.7预转帐凭证交换 141 8.9智能凭证定义 142 8.10已删除凭证查询 142 第九章 帐表查询与打印 143 9.1 项目代码浏览 143 9.2项目信息查询 144 9.3 项目信息汇总 146 9.4 会计科目浏览 146 9.5科目帐本查询 147 9.6科目凭证汇总 151 9.7凭证信息查询 152 9.8凭证信息汇总 154 9.9预算执行查询 155 9.10 资金来源查询 155 9.11往来帐本查询 156 9.12 帐本打印输出 159 9.13 月份 / 年度报表编制 160 9.14 自由报表编制 165 9.15账龄分析 177 9.16 催账单打印 178 第十章 帐目检查与整理 179 10.1核算平衡检查 180 10.2凭证正确性检查 182 10.3清除全零帐目 184 10.4本月记帐清除 184 10.5重算本月日记帐 184 10.6重算本月往来帐 185 10.7重算项目帐 185 10.8 重算本年来源账 185 10.9 重算本月经办人账 185 10.1