江西省基层医疗卫机构会计制度各种财务表.docVIP

资产负债表 会基医01表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额 流动资产： 负 债： 货币资金 借入款 财政应返还额度 待结算医疗款 应收医疗款 应缴款项 其他应收款 应付账款 库存物资 预收医疗款 待摊支出 应付职工薪酬 流动资产合计 应付社会保障费 非流动资产： 应交税费 固定资产 其他应付款 在建工程 负债合计 无形资产 净资产： 非流动资产合计 固定基金 事业基金 专用基金 财政补助结转（余） 其他限定用途结转（余） 本期结余 未弥补亏损 净资产合计 资产总计 负债和净资产总计 收入支出总表 业务收支明细表 会基医02表附表01 编制单位： 年 月 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 项 目 本月数 本年累计数 一、医疗收入 二、医疗卫生支出 1.门诊收入 1.医疗支出 其中：挂号收入 其中：人员经费 诊察收入 药品支出 检查收入 材料支出 药品收入 其中：卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草药收入 非财政资本性支出 中成药收入 维修费 卫材收入 提取医疗风险基金 一般诊疗费收入 其他公用经费 治疗收入 合 计 手术收入 2.公共卫生支出 化验收入 其中：人员经费 其他门诊收入 药品支出 合 计 材料支出 2.住院收入 其中：卫材支出 其中：床位收入 其他材料支出 诊察收入 非财政资本性支出 检查收入 维修费 药品收入 其他公用经费 其中：西药收入 合 计 中草药收入 总 计 中成药收入 卫材收入 一般诊疗费收入 治疗收入 手术收入 化验收入 护理收入 其他住院收入 合 计 总 计 财政补助收支明细表 净资产变动表 会基医03表 编制单位： 年度 单位：元 项 目 合计 固定基金 事业基金 专用基金 未弥补 亏损 财政补助结转（余） 其他限定用途结转（余） 说 明 小计 固定资产占用 在建工程占用 无形资产占用 小计 医疗风 险基金 职工福利基金 奖励基金 其他专用基金 基本支出补助结转 项目支出补助结转（余） 1．年初数 2．本年增加数 3．本年减少数 4．年末数